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第232期 2014-06-16 以下专供金融决策层参阅 世界杯来了，看球莫忘后市！ 厄尔尼诺是否值得布局？ 如何布局厄尔尼诺？ ★政策影响中国 角度决定方向 总编点评 本期总编：曹倩 世界杯今日开战，博览研究员提醒投资者们，《世界杯来了，看球莫忘后市》！早前，我们曾建议您闭关看球，心无他物，因为无论魔咒真假，安全至上。但目前来看，闭关看球不改，但切莫忘后市布局。因为种种迹象看来，2014年的世界杯对中国资本市场来讲，将是一个重要的拐点。 目前，坊间流传的论据有两个，分别从宏观经济基本面和历史走势技术面的角度论证世界杯期间很可能是资本市场的重要转折点。在博览研究员看来，在世界杯吸引人气与眼球的时候，默然转牛，实在是很符合中国资本市场类似“夜半鸡叫”的蝇苟气质。当然，即使真的变现，也不过是个有意思的巧合而已。而真正可能催生资本市场转牛的因素，得从天相着手。大力神来了，也许真的是拐点呢！ 根据多方气象预报称2014将是厄尔尼诺年。而科学预报下，资本市场产生了相应的预期。可预见极端天气的市场预期，和突发性自然灾害相比，消化时间与过程更长，市场热度也会伴随预期兑现的过程呈现逐渐递增的趋势。2014世界杯带来的火热气息，能否传导2014厄尔尼诺如期而至呢？换句话说，2014《厄尔尼诺是否值得布局？》 今年夏季厄尔尼诺发生概率接近60%，而且其严重程度还能够与历史上最强的厄尔尼诺抗衡。厄尔尼诺的始发与农产品季节规律在时点上很可能发生共振，从而带来一拨较为强劲的走势。极端天气对农产品的影响是巨大的，历史上出现的美国大旱对农业板块的提振幅度同样也是巨大的。厄尔尼诺的爆发，更会加剧复制美国大旱的走势。 厄尔尼诺导致全球气候异常，从而引起了暴风雪、洪水、干旱、高温、酷暑、低温等多种自然灾害，对人类的社会生活和世界经济的发展带来严重的影响。受直接影响的领域主要有农业、林业、畜牧业、渔业、交通运输业、生态系统。《如何布局厄尔尼诺？》 博览研究员认为，厄尔尼诺值得布局，小金属品种、农产品和高温抗旱概念三大方向可重点布控。在新能源车行业大兴充电桩这一背景的双保险下，锂概念值得布局。按照美国大旱的价格传导路径，如果市场预计今年夏天厄尔尼诺真的袭来，那么近期，特别是世界杯分散人气和注意力的布局良机，市场很可能提前有所反应。白色家电行业、啤酒行业、电力行业将是厄尔尼诺城市抗旱概念的受益板块。 本期目录 【热点聚焦】 ◆ 看中国制造如何掘金世界杯 ◆ 厄尔尼诺可能影响巴西世界杯 【博览视点】 ◆ 世界杯来了，看球莫忘后市！ ◆ 厄尔尼诺是否值得布局？ ◆ 如何布局厄尔尼诺？ 【焦点透视】 ◆ 左右为难+用心良苦=定向降准 ◆ 楼市崩盘？虚张声势的炒作！ ◆ 别指望“救市”了！ 【观察与思考】 ◆ 细说中国房地产的前世今生 ◆ 中国当下正步入高风险社会 【热点聚焦】 看中国制造如何掘金世界杯 【博览财经观察】很少有人知道世界杯背后的中国制造。但事实上，从世界各国的球迷踏上巴西的国土起，中国制造就随处可见。 从里约热内卢的机场出来，可以看见一只巨大的巴西世界杯吉祥物，它的官方名字叫“Fuleco(福来哥)”，产自中国杭州。 由机场到市区，球迷们得乘坐由湖南南车公司研制的油电混合新能源公交客车，而进入比赛场馆前，球迷们随身携带的包裹还要接受由中国同方威视技术股份有限公司制造的X光机安检。 绿茵场上，球星们脚下来回传送的足球由中国深圳制造，而观众们手上挥舞的各国国旗来自浙江义乌。 场馆内，显示球星们矫健身姿的LED显示屏由中国奥拓电子生产。而场馆外，小贩们兜售的世界杯小饰品大多来自中国义乌的小工厂。 夜幕降临，街头霓虹灯闪烁，而这些灯的能源也是中国制造。中国能源企业英利为比赛所在地提供27套光伏系统，同时设置了很多大型太阳能充电站来服务世界杯。 四年一度的世界杯，是足球盛宴，也是中国制造走向世界的机遇。而从最初的吉祥物、围巾等装饰品，到比赛用球、显示屏、照明设备等技术含量高的产品，中国制造正在转变。 神秘的“桑巴荣耀” 2010年南非世界杯足球名为“普天同庆”、2014年巴西世界杯足球名字叫“荣耀桑巴”，但可能很少有人知道这两种足球都来自中国。今年世界杯的比赛用球产自深圳，训练用球产自九江。 由于阿迪达斯的保密协议，这些生产世界杯用球的厂家均鲜为人知。 位于深圳田寮村第六工业园区的亚旭橡胶制品(深圳)有限公司(下称“亚旭橡胶”)，就是巴西世界杯2000多个比赛用球的生产地。亚旭橡胶是一家生产运动护具系列产品的企业，资料显示，该公司注册资本4亿元，拥有员工3000余人，是台湾龙伟实业股份有限公司在大陆深圳地区设立的第二家生产工厂。 亚旭橡胶对于外访者戒备森严。“我们与阿迪达斯签订了保密协议，不能对外透露生产过程”，工厂一名中层领导表示。“生产的这款足球不是公司的品牌，我们只是代工，没有说话的权利”，厂区内主管安全和后勤的曾经理调道。 此外，知情人士透露，江西九江思麦博运动器材有限公司同样与阿迪达斯签订了保密协议，不能对外透露足球的生产情况。 阿迪达斯自1997年起便开始与龙伟实业合作。值得注意的是，历数近几次的世界杯，其用球从最早由巴基斯坦生产，随后由东南亚生产，而最终国际足联选择中国制造的足球，其原因并不是因为成本，而是因为中国制造更加可靠。“中国的机器流水线技术含量更高，生产出来的足球更轻更圆。”一位参与足球制造的工作人员说道。 “中国制造”技术含量升级 本届世界杯，“中国制造”阵容豪华，而技术含金量也更高。小到足球、围巾、吉祥物，大到比赛场馆能源设备、球场电子大屏幕，一些城市的轻轨和大巴，中国制造在改变着巴西。 巴西世界杯吉祥物fuleco(福来哥)由中国制造并向世界营销，这是中国企业首次直接从国际足联获得世界杯吉祥物的官方授权。 2013年6月，杭州协程实业有限公司经过多轮角逐，最终成为由国际足联官方授权的巴西世界杯吉祥物官方制作与销售授权商。资料显示，协程实业创办于2001年，注册资本500万元，目前旗下拥有5家海外子公司，公司生产的产品销往海内外。“为此我们专门注册成立了子公司杭州孚德品牌管理有限公司，全面负责2014年巴西世界杯官方授权吉祥物产品在中国大陆地区的运营”，协程实业销售总监黄昆仑说。 巴西世界杯共有12个比赛场馆，有的分布在不同的城市。而其中有9个比赛场馆的安检设备由中国同方威视技术股份公司提供。资料显示，同方威视源于清华大学，以辐射成像技术为核心，以提供自主知识产权的高科技安检产品为主要特征的安检解决方案和服务供应商。 “我们是巴西当地安检设备行业最大的供应商之一”，同方威视美洲区域中心销售总监林京介绍，中国产的安检设备不仅有更强的穿透力，其成像也更立体、更清晰，更容易让操作人员辨识出危险物品，而且还具有图像存储和回放功能。中国产的安检设备之前主要销往当地的机场、法院、监狱、邮政系统等地。今年4月底，巴西世界杯比赛场馆单独直接对安检设备进行招标，同方威视当仁不让。据了解，目前这9个比赛球场的安检设备，数量接近600台，全部是租赁形式，由各场馆自行提供租金，前期预付款已到账，但具体金额被严格保密，外界不得而知。 作为巴西世界杯八大赞助商中唯一的中国企业，英利绿色能源控股有限公司将为比赛场馆提供可再生能源解决方案。 据英利绿色能源控股有限公司王志新介绍，“在巴西世界杯总决赛的比赛场地马拉卡纳足球场，1500多块英利245系列组件产生的绿色电力，将为球场提供照明。”而本届世界杯，英利将为比赛所在地提供27套光伏系统，同时在6个体育场的媒体中心和国际媒体大本营设置8-15个太阳能充电站。 除了电力供应，还有公共交通工具，离不开中国制造的身影。由湖南南车时代电动汽车公司研制的首批油电混合新能源公交客车，在巴西世界杯主办城市之一—帕拉纳州首府库里蒂巴市上线运营，将在世界杯比赛期间担负繁忙的机场至市区的公共交通运输任务。 这种新能源车大量采用中国高铁动车组上相当成熟的系统控制技术，整车控制性能更加精确、平稳、安全，达到轨道交通“高铁级”水平。 由中国北车长客股份公司生产的、服务于巴西世界杯的“中国造”首列新型电动车组5月底也运抵巴西里约热内卢港口，经过短暂的整备后，这一列车将带领世界各地的球星和球迷前往里约马拉卡纳球场参加或观看世界杯。 据巴西机构估算，2014年巴西世界杯工程项目总额高达120亿美元。来自中国的机械工程企业“搭车”巴西世界杯经济，2013年巴西成为中国汽车起重机的最大出口国，总额达到1.4亿美元。其中，在巴西首都巴西利亚的世界杯国家体育场和位于西部城市库亚巴的潘塔纳尔世界杯体育场改建工程中，主导施工的是来自三一重工的起重机。 利润和订单大幅上涨 而在传统的小商品行业，世界杯给中国大量外贸制造企业带来了巨大的商机，“今年喇叭和假发的出口量已达千万”，义乌市荣成进出口有限公司经理徐月英说，以往假发的利润在7%-8%，世界杯期间假发的需求量增多，利润也提高到10%-12%。 杭州协程实业公司无疑是此次世界杯期间“中国制造”的大赢家之一。该公司销售总监黄昆仑介绍，公司从世界杯官方拿到的授权产品包括吉祥物长毛绒玩具、3D玩偶、钥匙链、派对产品和汽车配饰5大系列，也是吉祥物玩具和3D玩偶除巴西本土企业外的全球唯一授权制造商。 按照协议，国际足联向中国企业收取授权费，此外每个产品也有一定的附加授权费。“授权费金额是保密条款的头号规定内容。”黄昆仑同时补充，“这笔费用，很不便宜。我们拥有开发权、定价权、销售权，目前已有来自39个国家和地区的代理代销订单”，黄昆仑认为中国企业的话语权变强，使得中国制造的利润得以增长。 相比南非世界杯吉祥物几毛钱的生产利润，此次中国企业拥有定价权，利润比单纯接受普通订单高出2-3倍。义乌海关统计，今年一季度，经义乌海关出口巴西共计6422万美元，同比增长15.8%。其中，体育用品出口巴西125万美元，同比增长41.7%。巴西世界杯，对义乌小商品出口增长的带动巨大。 “世界杯是中国制造转变形象的大好机会。”一位资深财经评论员说道。 赞同 反对 邮件 收藏打印转发目录 厄尔尼诺可能影响巴西世界杯 【博览财经观察】即将引爆亿万球迷热情的2014年巴西世界杯将于6月12日至7月13日在南美洲国家巴西境内12座城市中的12座球场内举行。 近日，来自英国雷丁大学的气候研究者称，厄尔尼诺有60%的可能性将影响此次世界杯的主办国巴西。该研究者克林格曼博士称，这个复杂的气象系统可能会使得巴西的6月和7月格外干旱并且多日照。 英格兰队第一场对阵意大利的比赛应该不太会受到天气的影响，因为这场比赛将在玛瑙斯，也就是巴西北部的热带城市举行。“玛瑙斯位于亚马逊丛林之中，温度和湿度条件都比巴西其他的地方要好很多。”英格兰队主教练霍奇森在去年12月小组抽签后表示。英格兰队的另外两场比赛将分别在圣保罗和贝洛奥里藏特举行，克林格曼博士预计，这两地的气温会比往年平均温度高出1°C左右。虽然比平均温度高出1°C听起来似乎无碍，但却有可能是一个月中一半天数的平均温度高出2°C，或者一个月中三分之一天数的平均温度高出3°C。 而4月中旬，世界气象组织发布新闻公报称，今年中期可能出现厄尔尼诺现象。通常情况下，伴随着厄尔尼诺而来的，是太平洋中部和东部海洋表面温度的上升，以及亚洲和澳大利亚大量的雨水被输送到美国和南美的西海岸，从而引发当地的洪涝灾害。厄尔尼诺还会引发干旱和热浪，并且使得全球粮食产量分布不均。以秘鲁为例，由于海洋表面温度的变化，渔业受到了重创，但农产品的产量却有所增加。 如果厄尔尼诺现象发生，那么巴西在今年6月和7月遭遇热浪和干旱的风险将大大增加。而一旦出现这种情况，来自英伦三岛的球队可就难熬了。据雷丁大学的研究人员称，英格兰即将进行的第二和第三小组的比赛场地分别位于巴西南部和东部的城市，球员们原本习惯了英国潮湿和寒冷和天气，如果厄尔尼诺对巴西产生影响，会导致