authID Inc 2026年季度报告

请勾选标记以表明注册人：(1) 在过去12个月（或注册人被要求提交此类报告的更短期间内）是否已提交了《1934年证券交易法》第13条或第15(d)条要求提交的所有报告，以及(2) 过去90天是否一直受此类提交要求的约束。 ☒ 是☐ 否 请勾选表示注册人是否在过去的12个月内（或根据要求提交此类文件的较短期间内）已通过电子方式提交了所有根据《S-T条例》第405条（本章§232.405）要求提交的交互式数据文件。 ☒ 是☐ 否 请勾选表明注册人是否为大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、小型报告公司或新兴成长公司。参见“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“小型报告”的定义。 大型加速申报公司 ☐非加速申报公司 ☒ 加速申报人 ☐小型报告公司 ☒新兴成长型公司 ☐ 若为成长型新兴公司，请勾选表示注册人已选择不使用根据《交易所法》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延期过渡期。☐ 请勾选表示该注册人是否为空壳公司（根据交易所法案第12b-2条的定义）。 是 ☐ 否 ☒ 请列明发行人各类别普通股在最新可行日期的流通股份数量。 Common Stock, par value $0.000116,720,339shares类别2026年8月12日表现突出 目录 第页 PART I – 财务信息 Item 1.财务报表（未经审计） 1 合并资产负债表，截至2026年6月30日和2025年12月31日 1 合并经营报表，截至2026年6月30日和2025年止三个月及六个月 2 合并综合损益表，截至2026年6月30日和2025年止三个月及六个月 3 合并股东权益表，截至2026年6月30日和2025年止三个月及六个月 4 合并现金流量表，截至2026年6月30日和2025年止六个月 5 未经审计的合并财务报表附注 6 Item 2. 管理层对财务状况和经营成果的分析与讨论 16 Item 3. 市场风险的数量和质量披露 21 Item 4. 内部控制与程序 21 PART II – 其他信息 Item 1. 法律诉讼 22 Item 1A. 风险因素 22 Item 2. 未注册的股权证券销售及所得款项用途 22 Item 3. 高级证券违约 23 Item 4. 矿山安全披露 23 Item 5. 其他信息 23 Item 6. 附件 24 关于前瞻性信息的警示声明 本报告包含与未来事件或我司未来财务表现相关的前瞻性陈述，并涉及已知和未知风险、不确定性及其他因素，这些因素可能导致我司实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述所表述或暗示的任何未来结果、活动水平、表现或成就产生重大差异。诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“可能”、“旨在”、“将”、“会”、“可能”以及类似表述或短语等词语确定了前瞻性陈述。我们主要基于当前预期以及我们相信可能影响我司财务状况、经营结果、业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势，作出了这些前瞻性陈述。 您应仔细阅读本报告以及我们在此处提及的文件，并理解我们未来的实际业绩可能与预期存在重大差异和/或更差。我们通过这些警示性陈述对我们所有的前瞻性声明进行限定，包括本报告第一部分第1A项中作出的陈述。风险因素也出现在我们截至2025年12月31日的10-K年度报告以及我们向证券交易委员会提交的其他文件中。以下是一些可能影响我们业务的风险因素示例： ● 我们缺乏可观的收入、正向现金流和亏损历史 ● 我们产品的市场接受度与竞争 ● 我们吸引和留住现有及新产品客户的能力； ●我们有效维护和更新我们的技术、产品及服务组合的能力； ● 对第三方软件和开发者的依赖 ● 网络或IT安全及演示攻击的违规行为； ● 我们招聘和留住关键人才及额外人才的能力； ● 我们以可接受的条件筹集资金的能力； ● 我们在纳斯达克资本市场的普通股上市维持能力； ● 我们保护知识产权的能力不足，或因昂贵的诉讼或行政程序而丧失部分知识产权。 ● 我们在非美国市场的运营能力； ● 乌克兰和中东战争的影响； ● 股票价格、市场波动以及证券诉讼风险； ●立法和政府监管； ● 一般经济状况、通货膨胀和资本获取。 本报告的其他部分还包括可能对我们的业务和财务表现产生不利影响的其他因素。新的风险因素会不时出现，我们的管理层无法预见所有风险因素，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的内容产生重大差异的程度。除根据联邦证券法履行持续披露重大信息的义务外，我们无义务公开发布任何前瞻性声明的修订版本、报告事件或报告未预料到的事件的发生。这些前瞻性声明仅就本报告的日期而言，您在考虑与这些声明及我们业务相关的风险和不确定性之前，不应依赖这些声明。 其他相关信息 除非另有明确规定，在本报告中，“authID”、“公司”、“我们”、“我们”、“我们”以及类似术语均指authID公司，一家特拉华州 corporations 及其子公司。 我们网站 www.authID.ai 上出现的信息不属于本报告。 认证ID及子公司 合并财务报表注释 注意 1 – 演示基础 根据管理层意见，随附的简明合并财务报表是根据10-Q表格的说明编制的，并包含了我们认为对于公允反映所列期间结果而言是必要的所有调整（仅包括正常重复性应计项目）。按照美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”，US GAAP）编制的合并财务报表中通常包含的某些信息和小注披露已被简明或省略。建议将本简明合并财务报表与本公司截至2025年12月31日年度报告10-K表格（年报）一并阅读。截至2026年6月30日六个月的经营结果不一定能预示未来期间或全年的预期结果。 合并财务报表包括authID Inc.及其全资子公司ID Solutions, Inc., Innovation in Motion Inc., FIN Holdings Inc., authID Enterprises Limited（原Ipsidy Enterprises Limited）以及authID Gaming Inc.的账目（统称为“公司”）。所有重大的内部往来余额和交易在合并过程中均已抵销。 持续经营 这些合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则，US GAAP”）编制的，假设公司将继续以持续经营为基础，这意味着公司将继续履行其义务，并在这些合并财务报表发布日期后的下一年继续开展业务。截至2026年6月30日，公司累计亏损约为2.01亿美元。2026年6月30日止的六个月内，公司实现收入约为100万美元，用于运营支出670万美元，并发生净亏损约920万美元。 公司作为持续经营实体的存续，取决于股东提供的财务支持、公司获得额外债务或股权融资以继续经营的能力、公司通过经营活动产生充足现金流的能力、成功寻找并与其他商业实体谈判以进行潜在收购以及获取新客户以产生收入和现金流的能力。2026年4月，公司通过私募方式发行约420万美元的优先担保债券，在扣除费用后，从合格投资者处获得了约350万美元的净现金收入。未来，公司计划根据需要筹集额外资金，以支持其运营和投资，并力求创建一个可持续发展的组织。我们的以增长为导向的商业计划旨在向客户提供产品，这将需要持续的资本投入，且无法保证此类融资能够获得，或能够以可接受的条件获得。 公司未来盈利并无保证。合并财务报表未包含任何调整，以反映若公司无法持续经营，资产的可回收性及分类或负债的金额和分类可能产生的未来影响。由于无法保证公司能够实现正现金流（成为现金流正）并筹集到足够的资金以维持运营，因此，对于自合并财务报表发布日起十二个月内公司持续经营的能力，存在重大疑虑。 每股净损失 公司根据美国财务会计准则委员会会计准则第260号《每股收益》（FASB ASC 260）计算每股净亏损。ASC 260要求在利润表中列示基本每股收益和稀释每股收益（“EPS”）。基本每股收益是通过将可供普通股股东分配的净亏损除以报告期内普通股的加权平均数计算的。稀释每股收益考虑了报告期内所有稀释性潜在普通股，包括股票期权，采用库存股法；以及可转换票据和股票认股权证，采用假设转换法。在计算稀释每股收益时，使用该期平均股价来确定假设从股票期权行权、认股权证行权和可转换票据转换中购买的股份数量。如果稀释性潜在普通股的影响具有反稀释效应，则稀释每股收益将排除所有此类潜在稀释性普通股。以下潜在稀释性证券因具有反稀释效应，未计入截至2026年6月30日和2025年6月30日六个月的稀释每股净亏损计算中： 安全 收入确认 营业收入净额是指营业收入减去折扣和销售让步后的金额。 软件许可权——公司根据在履行期内产生的固定对价和/或可变费用所识别的履约义务确认收入。可变费用通常基于月用户数、交易量或月固定费率随时间产生。对于包含多项履约义务的合同，我们根据我们认为代表所提供服务公允市场价格的估计单项售价，将合同对价进行分配。交易费按月计收，且仅限于当月发生的交易。 对于最低年费合同，公司通常在合同期内分期确认收入，并记录超出月度合同账单的变动合同对价部分所形成的合同资产。对于某些合同，公司与客户达成协议，规定最低年费一般应在合同期末支付，且超出月度账单金额。公司还可能要求最低年费的部分支付里程碑款项。已收取的、超出确认收入的费用金额，记录为递延收入。公司根据ASC 606规定，将价格让步计入交易价格减项。价格让步代表公司根据已知事实和情况（包括客户使用模式和战略考量）预期将给予的考虑金额的暗示或估计性未来减少。这些让步被视为变动对价，并且仅在解决不确定性时，很可能不会发生重大收入累计反转的情况下，才计入交易价格。公司在截至2026年6月30日和2025年6月30日的三个季度中，均未提供任何价格让步。 超出合同最低金额的任何基于使用的费用均由客户承担，并根据合同约定分配至相应的年度期间。在合同的每个年度期间开始时，公司根据受限的可变对价（基于使用的费用）估计该年度的可变金额，并在该年度内按时间流逝法确认该金额。在每个年度期间的报告日，公司重新评估该年度超额可变金额的估计值，并更新在该年度剩余期间内按时间流逝法确认的金额。 截至2026年6月30日和2025年12月31日，公司分别有约650,000美元和477,000美元的递延收入合同负债，这些收入将在未来期间赚取。 剩余履约义务 截至2026年6月30日，公司剩余履约义务（RPO）为179万美元，其中65万美元确认为递延收入，113万美元与不可撤销合同金额相关。公司预计，截至2027年6月30日止的十二个月内，将有约72%的RPO确认为收入，此预测基于合同承诺和预计使用模式。然而，收入的金额和确认时间通常取决于客户的未来消费，而客户的消费选择具有内在的可变性。此外，由于公司当前的业务运营，公司没有足够的历史信息来估计收入的确认时间，而是基于与合同方的讨论大致估算该金额。 应收账款 所有客户均可获得短期信贷。应收账款，净额已扣除信用损失准备。 公司计提了预计信用损失准备。该准备基于历史损失模式、账单逾期天数，以及与逾期账款相关的潜在损失风险、当前市场状况，以及与合同最低额相比的未来可计量产品使用量的合理且可支持的预测评估。公司通过简化的合并经营报表，在计入一般及行政费用项下，将准备与至迄今为止确认的收入额相抵。任何增量准备则记录为简化的合并资产负债表上未实现收入的抵减项。当公司已穷尽催收措施仍未成功时，应收款项将核销并冲减已计提的准备。 根据ASC 326，公司采用当前预期信用损失（“CECL”）模型对其应收账款和合同资产余额进行评估。公司常规性地审查其应收账款和合同资产，并采用基于风险的、按概率加权的方 法计提减值准备。然而，这些减值准备是估计值，实际结果可能与这些估计值存在差异，且这些差异可能具有重大影响。 截至2026年6月30日和2025年