目前美股AI指标股状态评估如下:
- Amazon:表现最强势,已创新高,但后续总营收指引一般,且贝索斯显著减持,市值空间可能有限。
- NVDA:有望新高,算力需求持续且动态PE不高,但CAPEX未超预期,可能是弱势新高。
- MSFT:也有望新高,但AI云和OpenAI高度相关,逻辑弱于Amazon,可能是弱势新高或接近双顶。
- Meta:已走熊,需要云和模型的超强催化扭转市场信心。
- 谷歌:基本走熊,需要模型等超强催化扭转信心。
- TSMC:可能已走熊,修复前期高点有难度。
- 博通:基本走熊,是本轮第一个领跌的大票,也是第一个止跌回稳的大票,修复前期高点难度很大。
- SpaceX:基本走熊,但作为风险偏好指标股,开始反弹。
总体来看,AI指标股中Amazon表现最强,但其他股票如NVDA、MSFT等可能仅是弱势新高,而Meta、谷歌、TSMC、博通等已走熊或面临较大压力,需超强催化才能扭转市场信心。SpaceX作为风险偏好指标股开始反弹。