tfjs面对稀土的四重底 要乐观且坚定20260805

稀土——是时候再出发！商务部针对美国FCC近期密集出台涉华限制措施，集中推出无人机相关两用物项出口管制、进口办公设备国家安全调查等反制举措，表明中方维护产业链安全和企业权益的态度明确。#稀土作为我国最具优势、最有力的战略资源，一度是我们反制能力的最好表达，并且本身其战略金属价值正在重估的起始点。 对于当下——稀土是四重底#这个位置无需任何悲观，产业趋势是最好的答案，也是我一直强调的简单题： 1预期底：这波从股票从6月中回落，已基本把打进去的中重稀土在AI需求下的涨价和情绪面影响都已释放了。 2基本面底：本轮回调基本面没发生任何变化，甚至中重稀土价格以镝为例已经从120140中枢，我一再提示，中重稀土价格是10年内低位，对于后续基本面向好几乎是确定性的简单题。 3行业新一轮供给整合的开始，管分离厂接近尾声，后续或将进一步对废料的要求。 4股价底，这轮调整最低位置几乎打到了年线，现在是年度级别震荡平台下沿，在产业整合大幕徐徐开启时，并且还没有真正意义在权益端兑现的当下，我想这个位置本身【赔率就足够有吸引力】。因此当下，站在中美博弈与对谈密集的8-9月，以及后续中国稀土同业竞争的ddl（27年1月），下半年除了黄金，必定也是稀土的“黄金时刻” 标的上我们持续看好【中重稀土资源、分离厂以及价格全面重估】，尤其是在产业整合优化的大趋势下做简单题，拥抱核心资产，坚定看好中国稀土集团核心资产[中国稀土]、[中 稀有色]。以及稀土行业整体基本面持续上行对应的轻稀土标的和磁材（北方稀土、盛和资源、金力、正海、宁波韵升等）。