东兴证券2026年8月各行业金股推荐会议纪要

发布时间：2026-08-04 一、核心规则与风险提示 1. 会议面向东兴证券受邀白名单客户，发言仅代表个人观点，不构成投资建议，严禁私自录音传播，主办方保留追责权利 二、各行业金股及核心观点 1. 电子行业分析师刘航观点：7月电子板块调整30%-40%，后续关注细分突破、核心竞争力、业绩超预期公司，8月金股为国立电子（原国立股份），其深耕电真空器件60余年，主营产品用于军工、新能源汽车、半导体等领域，实际控制人持股30.71%，核心产品包括半导体设备核心部件（真空电容器），受益半导体国产替代，高压继电器受益新能源车电压升级，可控核聚变相关产品布局，预计2026年eps0.74、1.98、2.77元，给予推荐评级 2. 通信行业分析师观点：AI算力板块前期调整为风险释放，下半年仍有投资机会，上半年光通信上游因产能紧缺上涨，下半年产能扩张预期明确，中游光模块龙头中际旭创调整后处于合理位置，产能优势显著；8月推荐华测导航，其农机导航技术领先，受益三农政策，海外业务高速增长，估值处于低位，具备反转潜力 3. 银行行业分析师观点：银行基本面企稳，净息差拖累缓解，中报披露期或迎板块修复机会，8月推荐齐鲁银行，其2026年一季度营收、净利润增速13%-14%，区域经济优势、县域金融布局显著，资本充实，不良率下行、拨备提升，管理层换届平稳，业绩高增长动力充足 4. 食品饮料行业分析师孟思硕观点：食品饮料机构持仓处于历史低位，估值偏低，下半年消费环境利好，配置窗口显现，看好餐饮复苏、顺周期板块，8月推荐贵州茅台、安井食品；茅台是白酒龙头，回款发货加快，批价有望回升，2026年预计营收3.8、净利润4.5，eps68元，估值19.8倍 ；安井食品业绩回升，受益大众餐饮复苏，渠道向商超、线上、大B端转型，布局清真、烘焙、烤肠等新赛道，预计2026年营收增7.52%、净利增13%，eps5.39元，估值16倍