新材料板块推荐:调整后聚焦核心,关注业绩、产业地位、确定性
存储材料板块
- 核心逻辑:受益于长鑫、长存及全球存储的扩产,以及国内先进逻辑突破,国产替代+大幅扩产具备确定性,核心企业业绩兑现度高。
- 首推标的:长鑫第一大材料供应商雅克科技。
- 重点关注:产业链核心标的广钢气体、鼎龙股份、安集科技等;基本面、业绩扎实的路维光电、蓝晓科技等。
封测材料板块
- 核心逻辑:先进封装发展加速产业链国产化替代进程,未来2-3年半导体技术变化更多集中在封测环节,材料企业迎来业绩+估值共振。
- 关注要点:业绩增速与技术客户卡位。
- 首推标的:长鑫封装光刻胶baseline艾森股份,国内塑封料龙头华海诚科。
- 重点关注:天新。