83地量变盘信号

目前看，也只有超跌反弹的逻辑叙事确定性更高一些；1、全球AI叙事角度：AI的资本开支鬼故事是证伪了，北美AI资本开支已经实现了正向循环。2、板块的筹码结构：目前存储这位置基本不用看套牢盘，都是平仓的的资金，一波出清，很干净了。3、市场情绪分析：市场成交量今日缩量接近5000亿，成交量见地量，这是变盘信号。4、至于后续超跌反弹之后的交易基本面逻辑； ——存储的mlc和slc 下半年涨价叙事貌似会更猛总结：综合分析，AI的叙事见底，不代表股价见底；股价的底还得看筹码结构，AI里面筹码出清的角度，存储是最干净的，存储当下位置，跌幅也足够了。 地量变盘，往下有底，没什么筹码抛售了，基本无获利盘，恐慌情绪底部；往上的机会，超跌反弹是第一步第二步，得看中长期产业叙事，模组厂吃的是库存溢价；但是SLC和MLC是全球产能永久出清，且刚需不可替代。不会跟着AI的资本开支叙事变化，下半年现货涨幅会超历史； 从以上逻辑：优先存储超跌反弹，之后再看存储里面的MLC和slc 基本面叙事 至于交易预期这件事； 当股价抱团到极致是充分定价。 但是当股价低到海力士远期只有3pe，这又何尝不是过度定价。 均值回归理论的核心，就是市场会在一个中枢，形成多空平衡； 之前的极致抱团不对现在的超跌悲观也不对 AI的超级周期，其实是超出历史认知的，类似于农业进入到工业时代 地量见地价，后边变盘方向，到底是最后还有一跌还是趋势反转向上继续等信号