国海轻工 风格再平衡下轻工板块布局思路
发布时间：2026-08-03 一、核心要点 1. 7月市场风格切换，资金从科技成长向低估值高价值板块迁移，8月该趋势预计延续；轻工板块整体处于低估值、低持仓、基本面逐步改善状态，具备配置价值 二、分板块投资逻辑 1. 个护板块：业绩确定性强、中长期成长清晰，抗敏感赛道空间大，推荐登康口腔、乐护适2. 造纸板块：周期底部边际改善，指价处于历史低位，供需格局优化，推荐太阳纸业、九龙纸业3. 高股息家居标的：估值低位、分红稳定，基本面边际改善，推荐顾家家居、奥普科技、公牛集团 三、风险与关注 1. 轻工板块基本面改善节奏不及预期的风险2. 行业政策变动、原材料价格波动带来的业绩影响3. 产品拓展、产能释放未达计划的风险
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