- 核心观点:8月机器人板块可持乐观态度,逐步做多三大阵营和主线。指数处于底部区间,反弹需新主线引领。
- 市场现状:机器人板块自2026年2月以来已跌破年线,回调幅度达4-50%,但产业进展和资本动作将在下半年加速。
- 关键数据:数据飞轮已启动,Robotics模型与特斯拉FSD、英伟达GR00T并列为北美三大世界模型;每100小时机器人数据约需10-12万台机器人支持。
- 三大阵营:特斯拉、波士顿动力(nv)、国产阵营正在逐步形成。
- 投资思路:
- 短期优先:关注国产链,行情展开后回归特斯拉链有真实交付的公司。
- 暗线:波士顿动力(nv)链。