西部策略盘前5分钟0728

00:00:00 啊，如果单看这个小作文的话，这个小作文是在长信上市之前，我们其实就是能够预料得到的。那到了这个位置呢，不管你信或者不信，对美股科技而言呢，都已经进入到技术性熊市的区间当中了。资产的久期压缩可以说是势在必行的，对于浩浩荡荡的获利盘而言，存储明年多少倍PE已经不重要了，守住浮盈是第一位，因而呢下跌的时候不管啊你体面不体面啊，一个呃该有的减仓的动作，呃可能还是救命的一个。有有其救命的必要性的，那目前的情况而言呢，对特朗普而言可以说是一个极差的宏观组合。 00:00:39 第一呢，美债利率仍然维持在一个很高的位置之上。Q3呢，财政部的融资计划可能还要上调，那后续的融资的难度就会大幅度的增加。第二个呢，就是美伊打着打着油价又上去了。第三个呢，那就这件事情呢，对中险而言它又是一个很大的利空。第三个呢，就是AI的故事讲不下去，股市呢也大跌，这些都对他的中险是极度不利的一个结果。那可以说是一根筋变成三头堵。那不愧是特朗普，那反过来说呢，中选之前呢，我们应该也会看到一些积极的信号。 00:01:11 上述问题呢应该都会有一个缓解的方向，例如说美伊冲突暂缓，推动油价回到80以下的位置，例如说推动一些产业上的变革，以便扭转啊美股科技股下跌的这个趋势。 00:01:23 要不然按这个趋势走下去啊，大概率就是两个人接触的结果，这个其实是很难接受的。对A股而言呢，人民币仍然在缓慢升值的通道当中，所以大概率对美股的这个影响其实是相对有限的。因而呢，我对A股大势仍然保持着一个偏乐观的态度，阶段性跟随着海外趋势扰动只是暂时的。在3800的这个位置，科技股里面出来的资金可去的方方向非常的多。 00:01:49 参考历史经验呢，首先是小盘股的反弹仍然是可预期的，同时呢，我们依旧战略看多有色金属，包括贵金属，包括工业金属啊，只不过呢需要让子弹再多飞一会儿。