申万计算机26Q2计算机持仓分析:持仓占比底部,加仓大模型/算力
持仓占比分析
26Q2计算机行业公募基金配置占比为1.1%,环比下降0.4个百分点,处于10年来0%分位,显示行业配置处于极低水平。配置系数为0.32,较26Q1下降0.05。
前十大重仓股格局变化
26Q2前十大重仓股较26Q1变化显著,具体如下:
- 海康威视:持仓增加94%
- 华大九天:持仓增加92%
- 宏景科技:持仓增加10%
- 浪潮信息:持仓增加117%
- 智谱:新进入前十大
- 深信服:持仓增加20%
- 紫光股份:持仓增加9557%
- 中科曙光:持仓增加1%
- 达梦数据:持仓增加19%
- 同花顺:持仓增加91%
注:括号内为持仓股数环比变动。较26Q1,网宿科技、用友网络、金山云被调出前十大。
研究结论
当前计算机行业公募基金配置处于历史底部,但资金开始向大模型和算力方向加仓,如海康威视、华大九天、浪潮信息、智谱、紫光股份等公司受到关注。行业格局变化较大,需关注新进入前十大及持仓大幅变化的个股。