为什么今天KOSPI下跌

一份报告在流传，称摩根士丹利分析师Shawn Kim对存储器持看空态度。 报告摘要： Shawn Kim对存储器的看空观点 - NAND 模块制造商持有约13周的库存，相比疫情高峰期的15周。“需求已经蒸发。” -价格上涨速度预计在第四季度放缓至环比5%，从而减少提前拉动需求的必要性。提前拉动需求的隐性成本也大幅降低。 - CSPs表示它们的库存水平很健康。其中一家CSP腾讯表示，已经确保了90%的需求量。 - NAND现货价格在过去两个月一直在下降。 -需求和供应似乎正在趋同。CXMT正在迅速增加供应。 - DRAM：如果NAND下跌，也卖出DRAM。 - HBM：增长预计将限制在40%左右，据报道基于TrendForce数据。 - Joe Moore的调查：Joe Moore调查了为什么他们的观点不同。 -他的调查是在美国CSPs进行的，这些公司可能对AI过于乐观。 我向消息来源求证，确认这份报告是真实的。据报道，Shawn Kim最近一直在表达类似观点。这可能是过去几周KOSPI回调背后的一个因素。