核心观点与关键数据
- 出口链Q2业绩预期改善:海外通胀驱动线上化加速,叠加库存去化,优质跨境出海龙头Q2业绩有望超预期。
- AI应用带动增收降本:AI应用已有多维数据验证,优化电商模型效果显著,有望成为消费板块重点增长驱动,估值抬升空间大。
- Q3市场风格切换:Q3市场内外环境有望趋向风格平衡,主线从单一科技抱团切换至业绩稳健、估值低位的消费赛道,前期被错杀的碳基优质资产值得重点关注。
研究结论
- 短期反弹趋势延续:短期反弹趋势有望延续。
- 中长期投资价值:中长期具备业绩+分红+估值充足空间。
重点公司表现
- 安克创新 +7.5%
- 致欧科技 +7.4%
- 绿联科技 +6%
- 米奥会展 +13.8%