盘前0715

1、昨晚美股普涨，虽然地缘局势紧张程度没有缓解，甚至短期还有加剧的信号，油价都突破80，但市场对科技修复的情绪比较高，SK海力士美股大涨创新高，芯片股继续反弹，相反IBM销售收入不及预期暴跌拖累了软件股。市场比较关心6月通胀数据，结果低于预期也缓解了即将加息的担忧，不过沃什发言还是挺强硬，就任以来还没有听到他的鸽派信号，估计等8月看非农数据了。韩国股市开盘涨熔断，情绪真是过山车，昨天两倍做多海力士放巨量拉升，加上政府出来护盘，基本上短期可以稳住，A的量化盘口还说不是跟着韩国，我反正不太信。 2、昨天大A果然赔率合适再跌就会被捞起来，昨天市场情绪低落的时候，我们坚持给一些信念，也确认了年线是各类资金有共识的锚，这次或多或少可以看到维稳的出手，保证不有效跌破年线。市场这次深V反弹虽然不像上周四放量那么好，但整体情绪是循序渐进，除了外围联动，内部资金和呵护信号都出现，盘中就让发业绩预喜，盘后也很密集，至少到周五需要给个好的局面，长鑫报价也出来，还是比较合理的价格，整体是希望能够减少对市场的冲击，走得更稳更久。 3、短期交易加息充分了，回摆后全球流动性都有好转，昨天央行大幅净投放这个信号也比较重要，毕竟今年都在减流动性。接下来双创和海外的业绩会陆续披露，产业消息也很密集，政策也进入发力窗口，应该会有更好的赚钱宽度，毕竟跌出空间了。不过6月下旬以来中长阴线太多了，这里会压制资金信心，需要一个风险偏好回暖的时间，还是符合我们之前预期7月底的节奏，仓位逢低加回来。宽基是比较合适，创业板50ETF和科创创业50ETF优先，然后是科创100ETF，科创综指ETF。 4、wind全A也是接近年线就拉回来，修复空间是有了，结构上海外链跌得多修复多很正常，消费电子ETF不错的。港股里面，港股通信息技术ETF这段时间因为港股环境改善， 也跌得不多。另一条主线，长鑫前后还是有机会，科创半导体设备ETF扩产预期在，半导体ETF跟随下。另外，港股通创新药ETF检验独立行情成色的时候到了，证券保险ETF业绩也非常好。题材里面，商业航天吃人，机器人ETF眉目清秀多了。 （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）