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美股与地缘局势
- 美股普涨,科技股修复情绪高涨(SK海力士创新高,芯片股反弹),但IBM业绩不及预期拖累软件股。
- 6月通胀数据低于预期缓解加息担忧,但美联储沃什发言强硬,市场关注8月非农数据。
- 韩股开盘熔断后企稳,政府护盘及海力士放量拉升短期稳住市场,但量化盘口称与韩国市场关联性不大。
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A股市场表现与政策信号
- A股市场在年线附近企稳,深V反弹情绪循序渐进,外围联动及内部呵护信号(如发业绩预喜、央行大幅净投放)支撑市场。
- 长鑫报价合理,政策发力窗口开启,赚钱宽度有望改善,但6月下旬以来长阴线压制信心,需时间回暖,符合7月底节奏,建议逢低加仓宽基ETF(创业板50、科创创业50、科创100)。
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港股与题材机会
- 港股通信息技术ETF因港股环境改善跌幅较小,长鑫存储或有机会,科创半导体设备ETF扩产预期带动半导体ETF。
- 港股通创新药ETF检验独立行情,证券保险ETF业绩优异,商业航天、机器人ETF表现活跃。