本周主要汇报两点内容:
调研活动:本周主要进行调研,调研对象包括既有持仓的资产和潜在关注的资产。调研具有特殊意义,因为难得有投资者关注,上市公司非常愿意详细讲解其业务经营逻辑。目前市场上有30%的公司股价处于2024年9月24日左右的位置,表明便宜的好公司仍然较多。
黄金投资逻辑:本周梳理并打磨了黄金的投资逻辑。今年以来,黄金股对组合表现贡献最差,但整体投资逻辑仍然成立。大幅波动是难以避免的,进入2026年第三季度,这一点尤为重要。