国泰海通电新徐强团队 锂电 储能 悲观预期带来超跌布局机会 重视当前胜率赔率
⭕️此轮下跌始于7月1日美逆变器限制出口传闻，终端需求之一阳光破位。 ⭕️近期出现 1、提前交易27年储能放缓锂电增速降档 2、锂电机构龙头强势股补跌 3、材料业绩预告如期高增，即使复产的碳酸锂6月底以来现/期货价格相对稳定 4、7月电池排产环比5%，旺季临近乐观情绪在凝聚 ⭕️我们认为 1、当期业绩好和供需无虞不解决市场对长期的担忧。业绩是为了印证景气度持续的趋势 2、放量下跌出现绝对价值。以宁德时代看27年估值仅13pe，空间和赔率上升 3、超跌带来布局机会，下半年旺季有望为板块提供拨乱反正的催化剂。华尔街能预测过去五次经济衰退中的九次，利空落地定价是快变量，波动加大，机会加大 ⭕️相关标的 1、电池&系统-#宁德中创亿纬阳光海博；材料-尚太恩捷佛塑星源，盈利抬升可看27年 2、前期调整大的板块龙头：鼎胜裕能富临万润 玫瑰可联系国泰海通电新徐强/牟俊宇/余玫翰
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