- 量产信号明确:特斯拉内部评审已通过Optimus V3新版本,并同步下发零部件采购指引,标志着行业从样机研发阶段转向批量备货周期,量产落地信号明确。
- 产能爬坡计划:公司制定明确产能爬坡计划,目标为9月周产能1000台,年末提升至每周2000-2500台,对应年产能10万至12.5万台;当前8月已有数百台订单落地,下游零部件需求即将集中释放。
- 产业链估值修复:V3版本量产落地将带动全产业链估值与业绩双重修复,规模化订单将直接拉动上游零部件厂商业绩兑现,同时催化整条人形机器人赛道估值上行,形成业绩、估值双向共振行情。