7月9日复盘笔记总结
核心观点与关键数据
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宏观经济数据
- 6月CPI同比上涨1.0%,PPI同比上涨4.1%。
- 6月汽车出口量历史首次突破100万辆,同比增长75.1%,其中新能源汽车出口52.3万辆,同比增长1.6倍。
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市场表现
- 沪指涨1.65%,深证成指涨3.07%,沪深京三市成交额超2.9万亿,较昨日放量逾3000亿。
- 十余只半导体主题ETF涨超9%。
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半导体行业动态
- 先进封装/存储/算力芯片/EDA/PCB/光通信/AI电源/液冷/算力租赁等细分领域受关注。
- 台积电计划下半年再度上调3纳米制程报价(最高15%),明年可能进一步上涨5%-10%。
- 联电宣布2026年H2展开选择性涨价,2027年将更全面涨价。
研究结论
- 宏观经济通胀压力持续,但汽车出口强劲,尤其是新能源汽车出口增长显著。
- 资本市场对半导体行业表现活跃,成交量放大,相关ETF涨超9%。
- 半导体产业链(尤其是先进制程、存储及汽车芯片)面临成本上涨压力,企业通过涨价应对。