20260707复盘

人工智能： 1.SemiAnalysis：算力需求未到峰值，Meta明年算力资本开支大增。 2.据路透社，监管部门已与企业展开讨论，涉及最先进AI模型（包括尚未发布模型）的海外访问限制、AI技术窃取行为纳入国家安全法律处罚体系，以及国内AI初创企业资金来源管理等方向。 3.传ds正自主研发AI芯片。智谱也考虑自研，因需求飙升。 4.该芯片专为推理设计。 5.传coherent正在考虑大量光芯片产能转移到东山。 6.彭博:中国受访高管表示，未来12个月将把46%的人工智能加速器预算分配给国产产品。 7.智谱反馈绝大部分的基石投资人会选择继续持有。 8.浪潮信息扣非净利润预计为20.55亿至25.55亿元，同比增长206%至280%，核心盈利能力显著增强。 9.美银全面上调了谷歌、Meta、亚马逊AWS，2026-2027年的AI资本支出预测。 10.微软在某些应用中用其自主研发的AI取代了OpenAI和Anthropic。 半导体： 三星电子二季度营业利润达89.4万亿韩元(YoY+1810.3%、Q0Q+56.2%)，业绩发布后股 价走弱。 新能源： 西非最大锂矿加工厂投产，年产碳酸锂约3万吨。 策略观察： 1.今日成交25811亿，缩量5099亿。韩国一度跌到熔断，我们这也跌了一天，缩量的条件应该是今日达成了，是不是马上反弹看看明天海外配合度了。 2.板块方面，银行（防守）、通信（缩量止跌）和传媒（游戏业绩预期，冲高回落）领涨。低位那些也都是回调为主，毕竟也涨了几天了，涨涨追的人就少了，科技里出来的很多钱毕竟是直接空仓也不会去低位的。 3.题材方面，日韩大跌，美股夜盘也是向下反包，对我们海外科技也是考验了，承受住之后，随着海外反弹，我们也进行了些缩量修复，东山旭创这些调整许久的也都有反弹表现，人心思反弹，不轻易割肉了。想要分离一下的国产链也受整体情绪拖累，海外不止跌，国产独自飙也难，但相对还是好些。心累了，也没什么重要的信息可以关注，整个盘面人心涣散，盘中抄底盘今天也是比前两天多一些，但最终还是被海外表现压制，今天早点睡了，看再多都不如明早看外盘。