财经要闻
- 美国总统特朗普表示美伊谅解备忘录已终结。
- 工信部发现AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，建议立即排查和升级。
- 2026年全国暑期文化和旅游消费季启动，将持续至8月底，多地将举办文旅消费活动并发放消费补贴。
宏观策略
- 市场分析：近期A股市场震荡上行，成长板块情绪修复，预计上证指数维持震荡整理，关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。短线建议关注机器人、航天装备、元件以及消费电子等行业。
- 月度策略：7月市场聚焦成长，兼顾修复与弹性。科技成长仍为市场核心主线，建议配置半导体及AI全产业链、新能源、券商三大方向。
- 行业月报：
- 基础化工行业景气底部复苏，建议关注有机硅、涤纶长丝和化工新材料板块。
- 光伏产业国内外需求疲软，建议关注各环节产能出清力度。
- 国产算力迎价值重估，建议关注服务器厂商、EDA厂商、数据中心核心供应商等。
- 家电行业分化加剧，龙头恒强，建议关注家电中快增的利基市场、具身智能领域、光通信拓展以及液冷需求相关企业。
- 光互联迈入新周期，建议关注光模块/光芯片/光器件、光纤光缆、电信运营商等。
- 券商板块由弱势转强，建议关注龙头券商、差异化竞争优势券商、经纪业务综合实力突出的券商以及估值明显低于板块平均估值的券商。
- 化工行业景气复苏，建议关注一体化龙头企业和有机硅、涤纶长丝、电子化学品板块。
- 医疗器械、血制品、中药行业长期向好，建议关注相关领域高技术、高附加值产品和企业。
重点数据更新
近期报告
- 行业投资评级
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