- 仓位配置:目前约50-60%的仓位配置在AI硬件领域,看好硅基AI的发展。
- 存储行业:已清仓存储板块,认为行业利润被少数企业垄断的说法不合理,风险收益比不匹配。
- 硬件投资方向:更看好美国和大风仙的晶圆制造及先进封装技术。硅基AI的本质是晶圆,有Fab和无Fab不可同日而语,晶圆需求量决定封装需求量,长期发展曲线更平滑。
- 港股互联网加仓:近期加仓30%港股互联网双龙,其中一家公司具备AI全栈能力(芯片到服务器到模型到长鑫股权5%到云),拥有100亿现金流支持;另一家看重流量入口,C端和B端Workbuddy智能体空间巨大且爆发在即。
- 核心逻辑:核心投资逻辑为估值低、AI边际持续改善。
- 投资标的:所选均为千亿级大票,具备高流动性。