【财经要闻】
- 中国6月官方制造业PMI为50.3%，重返扩张区间。
- 全球经贸摩擦指数处于高位。
- 国内动力电池行业进入“稳健增长、结构升级”阶段，预计2026年装车需求达888.7GWh，同比增长15.8%。
【宏观策略】
- 市场分析：半导体光电子领涨A股小幅上行，金融医药行业领涨A股小幅上行，航天光电行业领涨A股宽幅震荡。
- 季度策略：建议采用“哑铃策略”布局，进攻端聚焦AI算力、人工智能+、涨价逻辑，防守端配置高股息资产。
【行业公司】
- 行业月报：6月板块分化加剧，持续聚焦算力基础设施和具身智能产业龙头，推荐英维克、绿的谐波等。
- 行业月报：5月培育钻石毛坯出口显著增长，安徽拟设立机器人产业基金群。
- 行业分析报告：家电基本面复盘：分化加剧，龙头恒强，推荐兆驰股份、海信视像等。
- 行业半年度策略：运力扩张，光互联迈入新周期，建议关注中际旭创、长飞光纤等。
- 行业月报：券商板块2026年5月回顾及6月前瞻，预计6月券商板块将逐步转强。
- 行业半年度策略：行业景气复苏，从反内卷与高成长两方面挖掘投资机会，建议关注万华化学、卫星化学等。
- 行业半年度策略：风掠江心乱月影，雨涤苍穹焕新阳，建议关注翔宇医疗、安图生物等。
- 行业月报：政策端发力，后市场扩容有望释放潜力，建议关注整车企业及AIDC零部件龙头。
- 行业半年度策略：供需紧平衡，价格中枢上移，建议关注贵金属、铜、铝和超硬材料板块。
- 行业半年度策略：游戏估值低位蓄力，AI应用未来可期，建议关注三七互娱、完美世界等。
