近岸蛋白：2022年年度报告

公司代码：688137 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 受客观因素影响和行业周期影响，公司诊断抗体、mRNA原料酶及试剂等业务收入存在下降的风险。mRNA疫苗药物行业随着技术的逐步成熟迅速发展，越来越多的研发企业布局该赛道。截至报告期末，公司mRNA疫苗药物生产客户已超过100家。mRNA疫苗企业开拓的多种mRNA疫苗药物管线大多处于临床前或者早期临床研究阶段，其研发进展以及商业化进程的不确定性将影响公司相关业务，mRNA原料酶及试剂业务收入仍存在下降的风险。 公司代表性产品mRNA原料酶及诊断抗体等重组蛋白产品系疫苗、药物及体外诊断试剂的核心原材料。公司的下游客户进入临床审批后，相关监管法规不支持随意更换原料供应商，且更换原有供应商的质量审计成本、时间成本较高，公司作为原有原料供应商与客户之间的粘性较强。如公司无法在新客户的产品研发阶段提供高质量的产品及服务，可能会被竞争对手挤占份额，失去领先地位，因此公司在mRNA原料酶及诊断抗体等业务领域存在一定的业务拓展风险。 随着国内生命科学研究的快速发展，重组蛋白和相关技术服务市场需求不断扩大，发展空间广阔，可能吸引更多的国内外企业进入本行业，市场竞争将可能日趋激烈。目前，重组蛋白行业在市场资本注入的推动下，新进入者在产品研发投入、研发人员数量、硬件设备配置等方面均对发行人形成竞争压力，若公司不能正确判断和准确把握市场动态和发展趋势，提高研发投入，促进产品更新迭代，公司在激烈的竞争中能否保持竞争优势存在不确定性。 未来随着科技前沿动态变化与公司经营规模的不断扩大，公司存货可能进一步增加，若市场环境发生变化、市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理、合理控制存货规模，将可能导致更多产品滞销或失效，存货发生跌价、或减值准备计提不充分的风险提高，对公司经营业绩产生不利影响。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱化星、主管会计工作负责人张冬叶及会计机构负责人（会计主管人员）张冬叶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本7,017.5439万股，以此计算合计拟派发现金红利35,087,719.50元(含税)，占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为38.8%。2022年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................10第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................16第四节公司治理...........................................................................................................................60第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................80第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................111第八节优先股相关情况.............................................................................................................125第九节债券相关情况.................................................................................................................126第十节财务报告.........................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.营业收入增长情况，详见“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“2.收入和成本分析”。 2.归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降39.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降47.88%，主要原因系公司根据相关国家政策与市场行情预计未来部分检测试剂产品需求大幅降低，公司结合在手订单合理估计23年的预计销售量，并据此对新冠相关产品计提了减值。 3.归属于上市公司股东的净资产和总资产较上年同期分别增长511.33%、355.72%，主要系报告期内公司上市融资所致。 4.每股收益较上年同期下降57.37%，加权平均净资产收益率较上年同期下降64.23个百分点，主要系公司是于2022年9月首次公开发行股票并上市导致报告期内加权平均股份数及加权平均净资产增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司在董事会的领导和经营管理团队的带领下，秉承“专注底层创新，赋能生物医药行业”的理念，专注于重组蛋白质开发与重组蛋白应用解决方案，致力于为下游客户提供及时、稳定、优质的产品及服务，以蛋白质工具和技术的创新助力全球生物医药企业和研究机构的技术与产品创新升级。 公司拥有上万种重组蛋白的开发经验，自主研发了蛋白设计与改造、蛋白生产和质量控制以及蛋白应用与评价等7大综合性技术平台，23项核心技术。公司以完善的技术体系和自产创新原料为基础，为下游客户提供从产品到技术创新及开发的一站式CRO服务。 报告期内，公司围绕主营业务，靶点及因子类蛋白、重组抗体、酶及试剂的研发、生产、销售以及相关技术服务，实现营业收入26,455.37万元，同比下降22.62%，实现归属母公司所有者净利润9,041.67万元，同比，实现归属母公司所有者扣除非经常性损益后归属母公司净利润为7,759.69万元，同比下降47.88%。 报告期内，公司坚持科技创新，新获发明专利7项、实用新型专利5项，获评国家级“专精特新”。具体开展的工作如下： （一）成功登陆科创板，发展迈入新征程 2022年9月29日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行股份17,543,860股，扣除发行费用后实际的募集资金净额为人民币174,219.58万元，主要用于诊断核心原料及创新诊断试剂产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金等方面。 成功登陆科创板，意味着公司迈入一个新的征程，公司始终坚持科技创新、技术升级，持续探索行业技术发展方向，加大品牌推广，提升市场营销与服务能力，以优质的产品与服务不断为客户创造价值，助力公司持续、高速、健康发展。 （二）坚持研发创新，持续优化产品和服务 2022年公司新增研发人员34人，进一步加大研发投入。升级优化现有产品，并新增上市创新产品100余种。 （三）加强品牌建设与产品管理，整合营销和数字化营销成效初显 报告期内，公司新增营销人员30人，进一步加强了各应用领域细分市场客户覆盖，从不同客户的应用需求出发，强化业务人员与用户的沟通，提升服务质量。 公司重视品牌建设和细分产品线管理，以整合营销和数字化营销为两翼，全面推广公司品牌、技术和产品。根据公司整体战略目标，制定了品牌建设、多产品线管理的整体战略目标，并通过整合营销和数字化营销的方式落地执行。 品牌建设方面，升级和统一了公司在线上线下所有渠道对外输出的整体VI；重新搭建了客户友好的中英文网站，提高了客户体验；自建云论坛，与行业上下游优秀企业、客户、KOL广泛合作，传播行业知识，积累私域流量；建立了内容和视频自媒体，与数十家第三方媒体建立友好合作关系，并持续运营优质内容；积极申