丰元股份：2020年第三季度报告

公告编号：2020-068 证券简称：丰元股份 山东丰元化学股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵光辉、主管会计工作负责人张清静及会计机构负责人(会计主管人员)龙克玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：1、货币资金较上年度末增加5,379万元，同比增长108%，主要系公司开具应付票据支付货款等增加承兑保证金。2、衍生金融资产较上年度末增加151万元，同比增长417%，主要系公司报告期内套期保值业务增加期货合约所致。3、应收票据较上年度末减少1,262万元，同比减少58%，主要系票据到期及办理贴现。4、其他应收款较上年度末减少45万元，同比减少34%，主要系报告期内收到政府退回的土地保证金。5、其他流动资产较上年度末减少918万元，同比减少34%，主要系报告期内收到增值税留抵退税。6、在建工程较上年度末增加6,622万元，同比增加89%，主要系报告期内计入其他非流动资产的预付设备到场及高镍三元项目投入所致。7、其他非流动资产较上年度末减少1,207万元，同比减少46%，主要系报告期内计入其他非流动资产的预付设备陆续到场转入在建工程所致。8、应付票据较上年度末增加12,823万元，同比增加229%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票支付工程设备及材料款所致。9、应交税费较上年度末减少184万元，同比减少64%，主要原因系报告期内公司同比销售减少，税收下降。10、其他应付款较上年度末减少4,513万元，同比减少73%，主要系报告期内归还非金融机构借款。11、管理费用较去年同期减少381万元，减少31%，主要系去年同期管理费列支了个别生产线期间折旧所致。12、研发费用较去年同期增加204万元，增加72%，主要系报告期内公司正极材料研发投入增加所致。13、财务费用增加374万元，同比增长100%，主要系贷款增加所致。14、投资增加101万元，同比增长242%，主要系报告期内衍生金融资产投资收益增加所致。15、公允价值变动收益同比减少101万元，同比减少100%，主要系报告期内衍生金融资产公允价值减少所致。16、信用减值损失同比减少362万元，同比减少72%，主要系去年同期销售增加应收账款，计提信用减值损失所致。17、资产减值损失同比增加280万元，同比增加100%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致。18、所得税费同比减少490万元，同比减少110%，主要系报告期内利润减少；研发费加计扣除政策提高加计扣除比例；存货跌价准备计提递延所得税资产所致。19、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少10,332万元，主要系报告期内生产经营成本采购减少；同时银行承兑支付比例增加，减少了现金支出。20、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加10,157万元，主要系报告期内公司加大销售资金回笼力度；支付增加银行承兑。21、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3,864万元，主要是去年同期正极材料项目支付工程设备款较多所致。22、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少9,906万元，主要是本期归还非金融机构借款；增加承兑保证金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2020年9月8日收到中国证监会核发的《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2075号），报告期內公司正积极推进与发行相关的准备工作。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。