建设机械：2020年第一季度报告

公司代码：600984 陕西建设机械股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动科目 单位：元币种：人民币 原因分析：1、应收款项融资的减少，主要系公司本期银行承兑汇票支付货款增加所致；2、合同资产的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；3、一年内到期的非流动资产的减少，主要系公司本期1年内到期的待抵扣进项税减少所致；4、在建工程的增加，主要系公司本期新增基地建设投资所致；5、预收款项的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；6、合同负债的变动，主要系公司本期执行新收入准则所致；7、应付职工薪酬的减少，主要系公司本期支付了2019年的工资所致；8、其他应付款的增加，主要系公司本期关联方往来款增加所致；9、长期借款的增加，主要系公司本期长期融资增加所致。 （2）利润表变动科目 单位：元币种：人民币 原因分析：1、销售费用的减少，主要系公司本期招待费、差旅费、运输费等的减少所致；2、财务费用的增加，主要系公司本期融资租赁增加导致利息费用增加及银行存款利息增加所致；3、其他收益的增加，主要系公司本期收取到的政府补助增加所致；4、信用减值损失的变动，主要系本期信用减值损失计提增加所致；5、资产处置收益的变动，主要系公司本期资产处置增加所致；6、营业外支出的增加，主要系公司本期罚款、违约金增加所致。 （3）现金流量表变动科目 单位：元币种：人民币 原因分析：1、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要系公司本期收到往来款增加所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系公司本期银行承兑汇票到期对外支付增加所致；3、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；4、支付的各项税费增加，主要系公司本期支付的所得税、增值税及附加税增加所致；5、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司本期经营流入小于经营流出所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期固定资产采购增加所致；7、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；8、取得借款收到的现金增加，主要系公司本期通过银行融资增加所致；9、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期取得借款收到的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、根据公司2018年第一次临时股东大会决议，公司拟非公开发行股票，发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行对象为包括公司控股股东建机集团在内的不超 过10名的特定投资者，本次非公开发行股票数量不超过165,558,692股（含165,558,692股），其中建机集团承诺认购不低于本次非公开发行股票总数的20%（含20%），若公司在本次非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量上限将进行相应调整。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次非公开发行拟募集资金总额（包括发行费用）不超过150,574.80万元，募集的资金主要用于投资工程租赁设备扩容建设项目。 2020年1月3日，公司收到中国证监会出具的《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284号），批复具体内容如下：一、核准公司非公开发行不超过165,558,692股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。上述核准公告详情参见公司2020年1月4日发布的《公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（2020-006）。 截至2020年4月14日，本次非公开发行A股股票特定认购对象（共10名）定向配售认购资金已全部到位，具体情况如下：本次认购的价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金已全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，2020年4月15日，希格码会计师事务所出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。详情参见公司2020年4月25日发布的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（2020-031）。 2、报告期内，子公司上海庞源机械租赁有限公司新成立两家子公司：①2020年3月17日投资设立了甘肃庞源机械工程有限公司，注册资本2,000万元；②2020年4月20日投资设立了深圳庞源工程机械科技有限公司，注册资本5,000万元。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 （此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司2020年第一季度报告正文之签章页。）