建设机械：建设机械2024年第一季度报告

证券代码：600984 陕西建设机械股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报表变动幅度超过30%科目的原因分析。 （1）资产负债表 单位：元币种：人民币 原因分析：①货币资金的变动，主要系公司本期银行存款增加所致；②预付款项的变动，主要系公司本期预付材料款增加所致；③短期借款的变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；④预收款项的变动，主要系公司本期预收处置款增加所致；⑤合同负债的变动，主要系公司本期预收路面机械销售款项增加所致；⑥应付职工薪酬的变动，主要系公司本期发放2023年年底工资所致；⑦其他流动负债的变动，主要系公司本期已背书未到期的承兑汇票增加所致；⑧未分配利润的变动，主要系公司本期经营亏损所致。 （2）利润表 单位：元币种：人民币 原因分析：①税金及附加的变动，主要系公司本期房产税增加所致；②利息收入的变动，主要系公司本期银行存款利息减少所致；③其他收益的变动，主要系公司本期政府补助及增值税加计抵减减少所致；④信用减值损失的变动，主要系公司本期回冲信用减值损失减少所致；⑤资产减值损失的变动，主要系公司本期合同资产计提减值损失增加所致；⑥资产处置收益的变动，主要系公司本期处置资产减少所致；⑦营业外收入的变动，主要系公司本期政府补助、资产报废收益减少所致；⑧所得税费用的变动，主要系公司本期亏损及递延所得税资产增加所致。 （3）现金流量表 原因分析：①收到的税费返还变动，主要系公司本期收到的税收返还减少所致；②收到的其他与经营活动有关的现金变动，主要系公司本期付现费用及企业间往来减少所致；③支付的各项税费变动，主要系公司本期支付的税金减少所致；④经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增多所致；⑤处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额变动，主要系公司本期出售资产收款增加所致；⑥购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金变动，主要系公司本期投入资产减少所致；⑦投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期出售资产增加及购建资产投入减少所致；⑧取得借款收到的现金变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；⑨收到其他与筹资活动有关的现金变动，主要系公司本期收到的售后回租款增加所致；⑩偿还债务所支付的现金变动，主要系公司本期偿还金融借款所致；⑪筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期金融机构借款增加所致；⑫现金及现金等价物净增加额变动，主要系公司本期机构借款增加所致。 2、为了拓宽公司的融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过10亿元人民币的中期票据（公告编号：2024-004），上述事项已经公司第七届董事会第三十二次会议、公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 2024年4月1日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN289号），决定接受公司中期票据注册（公告编号：2024-023）。2024年4月11日，公司完成了本次中期票据的发行工作（公告编号：2024-024）。 3、报告期内，为优化公司子公司西安重装建设机械化工程有限公司（以下简称“重装工程”）的资产负债结构，提升其市场竞争能力和盈利水平，公司拟将对重装工程5,500万元债权转为对重装工程的增资，增资完成后重装工程的注册资本由11,500万元人民币变更为17,000万元人民币。上述事项，已经公司第八届董事会第一次会议审议通过（公告编号：2024-014）。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 合并利润表 2024年1—3月 合并现金流量表 2024年1—3月 编制单位：陕西建设机械股份有限公司 特此公告 陕西建设机械股份有限公司董事会2024年4月29日