建设机械：2021年第一季度报告

公司代码：600984 陕西建设机械股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人白海红及会计机构负责人（会计主管人员）程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）资产负债表变动科目 原因分析：1、存货的增加，主要系公司本期库存产成品增加所致；2、固定资产、使用权资产、长期应付款、租赁负债的变动，主要系公司本期执行新租赁准则实施重分类所致；3、递延收益的增加，主要系子公司苏州庞源新增在建基础设施补贴款所致；4、其他综合收益的减少，主要系外币报表折算差额减少所致。 （2）利润表变动科目 单位：元币种：人民币 原因分析：1、营业收入的增加，主要系公司本期租赁塔机数量增加所致；2、营业成本和税金及附加的增加，主要系公司本期收入增加导致成本增加所致；3、管理费用的增加，主要系公司 本期薪酬、租赁费等增加所致；4、财务费用的增加，主要系公司本期利息费用增加所致；5、利息费用的增加，主要系公司本期借款增加所致；6、利息收入的增加，主要系公司本期银行存款增加所致；7、其他收益的减少，主要系公司本期高新政府补助减少所致；8、信用减值损失的变动，主要系公司本期信用减值损失计提减少所致；9、资产减值损失的增加，主要系公司本期合同资产减值准备计提增加所致；10、资产处置收益的变动，主要系公司本期处置设备减少所致；11、营业外收入的增加，主要系公司本期收到保险理赔款增加所致；12、所得税费用的增加，主要系公司本期利润增加企业所得税增加所致。 （3）现金流量表变动科目 单位：元币种：人民币 原因分析：1、销售商品、提供劳务收到的现金增加，主要系公司本期收入增加导致收款增加所致；2、收到的税费返还增加，主要系增值税进项税返还所致；3、收到的其他与经营活动有关的现金减少，主要系公司本期往来款收款减少所致；4、购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要系上年度劳务费在本期支付所致；5、支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系公司本期支付职工各类工资、奖金、社保增加所致；6、支付的其他与经营各有关的现金增加，主要系公司 本期往来支出增加所致；7、经营活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期收款较同期增加所致；8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加，主要系子公司上海颐东和四川庞源报废设备处置款增加所致；9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加，主要系公司本期募资项目采购塔机支出增加所致；10、投资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致；11、收到其它与筹资活动有关的现金减少，主要系本期公司售后回租收款减少所致；12、偿还债务所支付的现金减少，主要系公司本期偿还银行借款减少所致；13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加，主要系公司本期借款增加导致支付的利息增加所致；14、支付的其他与筹资活动相关的现金减少，主要系公司本期支付票据保证金同比减少所致；15、筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司本期偿还债务所支付的现金减少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）公司2020年4月份非公开发行股票，具体情况如下：认购价格为10.82元/股，发行对象以货币资金认购股票数量合计为139,163,401股，认购资金总额为人民币1,505,747,998.82元,扣除本次股票发行费用（不含税）47,953,558.03元后，本次非公开发行股票所募集的资金净额为1,457,794,440.80元（其中股本139,163,401.00元，资本公积1,318,631,039.80元）。上述资金全部存入本次非公开发行股票所指定的募集资金专户，同时希格码会计师事务所已出具《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行A股股票资金到位情况验证报告》（希会验字（2020）0016号）和《陕西建设机械股份有限公司验资报告》（希会验字（2020）0017号）。 截至2021年3月31日,公司对募集资金项目累计投入821,521,941.98元,其中本年度投入65,040,000.00元。募集资金使用情况及余额如下： （2）2020年9月28日，经公司2020年第八次临时股东大会审议通过，公司拟通过公开和非公开的方式发行公司债券，发行规模各不超过人民币20亿元（含20亿元），发行对象为符合相关法律法规等规定的专业投资者，债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种或多 种期限的混合品种，具体发行规模、对象、期限、利率、赎回条款等由股东大会授权董事会或经营层根据公司资金需求和发行时市场情况确定，详情参见公司在上海证券交易所网站所披露的公告（2020-109、2020-117、2020-118）。 2021年3月26日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对陕西建设机械股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕539号），载明公司由开源证券股份有限公司承销，面向专业投资者非公开发行总额不超过20亿元公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。（公告编号：2021-033） 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利。主要原因是：相较去年同期，公司2021年度设备出租率有明显提升，随着子公司庞源租赁经营规模的持续扩大，将会使公司建筑及施工机械租赁收入较上年同期实现增长。 （此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司2021年第一季度报告正文之签章页。）