晨会聚焦

财经要闻

• 美国总统特朗普即将访问中国。
• 中美经贸磋商在韩国举行，双方就经贸问题进行交流。
• 国际能源署预测2026年全球石油供应量将减少，欧佩克+产量降至35年来最低水平。

宏观策略

• 市场分析：近期A股市场震荡上行，科技与成长方向成为主要推动力。
• 建议投资者密切关注宏观经济数据、海外流动性变化以及政策动向。
• 短线建议关注通信设备、半导体、电源设备以及消费电子等行业的投资机会。

行业公司

• 行业月报
  • 油价高位震荡，关注化工新材料、反内卷及原油替代等方向。
  • 海外云厂商上调2026年资本支出计划，CPU重回AI数据中心核心。
  • 年报和一季报业绩落地，行业反内卷任重道远。
  • 一季度全球黄金总需求达1231吨，工业金刚石迎价格上涨。
• 行业专题研究
  • 太空光伏：星辰大海，远期可期。
• 其他行业月报
  • 券商板块2026年3月回顾及4月前瞻。
  • AI应用大发展令算力总体供不应求，国产AI芯片厂商迎来重要发展机遇。
  • 汽车销量环比回升明显，新车进入密集发布期。

重点数据更新

• 近期限售股解禁明细
• 沪深港通前十大活跃个股明细
• 行业投资评级
• 公司投资评级