百润股份：2026年一季度报告

上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2026年一季度，公司酒类产品业务及香精香料业务均恢复增长。公司实现营业收入79,977.29万元，同比增长8.54%；实现归属于上市公司股东的净利润21,643.72万元，同比增长19.34%。 （一）资产负债表项目 1、报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为354.11%，主要系报告期内增加结构性存款所致。 2、报告期末，公司其他应收款余额较上年期末降幅为41.75%，主要系报告期内收回部分购买土地意向金所致。 3、报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.87%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。 4、报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末增幅为55.89%，主要系报告期末一年内到期的应付债券应付利息增加所致。 5、报告期末，公司库存股余额较上年期末降幅为56.38%，主要系报告期内注销库存股所致。 （二）利润表项目 1、报告期内，公司其他收益较上年同期增幅为314.13%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补助所致。 2、报告期内，公司投资收益较上年同期增幅为196.27%，主要系报告期内现金管理收益增加所致。 3、报告期内，公司信用减值损失对利润总额的影响由上年同期的282.12万元变化至今年的17.50万元，主要系上年同期应收账款坏账准备转回所致。 4、报告期内，公司营业外收入较上年同期降幅为84.80%，主要系赔偿收入降低所致。 （三）现金流量表项目 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的33,605.89万元变化至今年的16,914.67万元，主要系同期收回应收账款、收到税费返还较多所致。 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-10,180.29万元变化至今年的-28,188.28万元，主要系报告期内增加结构性存款所致。 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-5,677.01万元变化至今年的-10,182.10万元，主要系新增银行借款、偿还到期借款综合所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 上海百润投资控股集团股份有限公司董事会二〇二六年四月二十九日