泸州老窖：2026年一季度报告

泸州老窖股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、应收账款期末余额较期初余额增加12,899,070.79元，增幅212.31%，主要系境外酒类销售业务合同期内应收款项增加影响所致。2、应收款项融资期末余额较期初余额减少626,118,828.36元，减幅42.69%，主要系本期票据贴现及票据到期解汇影响所致。3、预付款项期末余额较期初余额增加97,462,139.48元，增幅66.94%，主要系公司预付广告供应商款项增加所致。4、其他流动资产期末余额较年初余额减少150,127,011.38元，减幅34.88%，主要系期初留抵税金在本期抵扣影响所致。5、短期借款期末余额较期初余额增加3,000,000,000.00元，主要系根据公司生产经营需要，办理一年期银行借款所致。6、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少163,866,529.65元，减幅34.02%，主要系本期支付上年度绩效薪酬影响所致。7、应交税费期末余额较期初余额增加712,086,214.74元，增幅44.15%，主要系2026年一季度收入规模环比增长，导致当期应交税费增加。8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少2,055,002,991.79元，减幅50.44%，主要系归还到期借款影响所致。9、长期借款期末余额较期初余额减少974,746,677.18元，减幅37.10%，主要系一年内到期的长期借款重分类影响所致。10、库存股期末余额较期初余额减少147,318,232.67元，减幅92.28%，主要系本期限制性股票解锁冲回影响所致。11、利息费用本期发生额较去年同期减少19,645,444.38元，减幅37.78%，主要系本期借款利息支出减少所致。12、投资收益发生额较去年同期增加22,365,181.00元，主要系被投资单位华西证券盈利增加以及票据贴现费用减少所致。13、营业外支出发生额较去年同期减少26,375,176.43元，减幅97.69%，主要系本期捐赠支出减少所致。14、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,235,278,414.44元，增幅37.35%，主要系经营活动现金流出减少影响所致。15、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加64,122,696.04元，主要系本期投资长期资产、购买理财产品减少所致。16、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,540,949,302.46元，主要系本期办理一年期银行借款影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司于2026年1月29日实施2025年中期分红方案，向全体股东每10股派13.58元人民币现金（含税），现金分红金额1,998,897,185.75元（含税）。 2、2026年2月4日，公司召开第十一届董事会二十一次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件及公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件均已成就，公司办理了符合解除限售条件的438名激励对象共计1,990,614股限制性股票的解除限售事宜，解除限售的限制性股票于2026年2月24日上市流通。 3、公司以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 泸州老窖股份有限公司董事会2026年04月29日