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量化择时周报：季报期尾声，集中配置绩优与底部

基础化工 2026-04-26 中泰证券洪雁

市场整体：震荡格局

择时体系信号：wind全A指数20日均线与120日均线距离差为0.97%，低于3%，市场处于典型震荡格局。
核心观测变量：风险偏好变化。短期受中东冲突、油价波动压制；业绩披露中后期、美联储议息窗口期及小长假影响，风险偏好难提升。
价量表现：周四放量下挫，周五缩量滞涨，调整或未结束。
仓位建议：短期维持中等仓位，50%。

行业配置

重点关注：电池/算力/有色产业链（储能电池ETF、通信ETF、工业有色ETF）及周期中标普油气。
适量配置：底部银行与地产板块。

估值指标

PE：90分位点附近，偏高水平。
PB：60分位点，中等水平。
绝对收益产品建议仓位：50%。

市场回顾

上周表现：wind全A微涨0.28%。市值维度：中证1000微跌0.04%，中证500微涨0.41%，沪深300涨0.86%，上证50涨1.17%。
行业表现：煤炭涨4.51%，电子涨2.76%；农业跌3.18%，传媒饮料跌1.25%。
资金流向：电力与军工行业资金流入明显。

量化择时周报：季报期尾声，集中配置绩优与底部

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