一、主要财务数据
- 营业收入：805,908,558.89元，同比增长14.95%
- 归属于上市公司股东的净利润：90,048,942.63元，同比增长32.69%
- 经营活动产生的现金流量净额：-86,112,290.69元，同比减少180.29%
- 基本每股收益：0.1322元，同比增长32.73%
- 加权平均净资产收益率：1.89%
二、资产负债表项目变动
- 预付款项：增加39.04%，主要系本期根据项目执行需要，向供应商预付工程款等增加
- 存货：增加65.35%，主要系本期工程项目在手订单投入增加
- 无形资产：减少1.20%，主要系本期特许经营权资产按期进行摊销
- 短期借款：增加45.62%，主要系本期结合生产经营资金需求，新增流动资金贷款
- 应付账款：减少14.72%，主要系本期支付工程和设备项目采购款
- 合同负债：增加54.82%，主要系本期预收客户款项增加
- 应付职工薪酬：减少69.73%，主要系本期发放2025年度年终绩效
- 其他应付款：减少32.69%，主要系本期支付2025年前三季度分红
- 一年内到期的非流动负债：减少16.98%，主要系本期偿还到期的长期借款
三、利润表项目变动
- 营业总收入：同比增长14.95%，主要系本期运营服务业务规模较上年同期增加
- 管理费用：同比下降36.74%，主要系优化组织机构后，本期管理人员薪酬减少
- 研发费用：同比下降44.73%，主要系研发项目陆续结题研发投入相应减少
- 其他收益：同比增长63.83%，主要系本期收到的政府补助有所增加
- 信用减值损失：同比减少501.67%，主要系本期运营项目应收账款计提坏账损失增加
四、现金流量表项目变动
- 经营活动产生的现金流量净额：同比减少180.29%，主要系本期支付项目设备采购款和工程进度款等增加
- 投资活动产生的现金流量净额：同比增加68.75%，主要系上年同期支付肥东TOT等重大项目特许经营权资产购置款，本期相关投资支出相应下降
- 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少76.90%，主要系本期偿还到期贷款增加
五、股东信息
- 普通股股东总数：20,622家
- 前十名股东持股情况：中国节能环保集团有限公司持股21.44%，安徽省生态环境产业集团有限公司持股21.18%，安徽省铁路发展基金股份有限公司持股10.08%
- 关联关系说明：中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，构成一致行动人
六、其他重要事项
无
七、季度财务报表
- 合并资产负债表：总资产17,381,090,086.49元，归属于上市公司股东的所有者权益4,801,108,946.25元
- 合并利润表：净利润98,507,441.85元
- 合并现金流量表：期末现金及现金等价物余额672,739,904.16元
