节能国祯：2024年三季度报告

证券简称：节能国祯公告编号：2024-056 中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.货币资金余额1,141,703,404.64元，较上年末805,809,965.64元增长41.68%，主要系本期因生产经营需要资金结余增加所致； 2.其他应收款余额42,528,387.63元，较上年末257,800,986.87元下降83.50%,主要系本期收回道真项目特许经营权回购款所致； 3.存货余额129,966,374.00元，较上年末78,321,028.15元增长65.94%，主要因本期环境工程项目投入增加，尚未达到结算节点； 4.在建工程余额53,213,834.63元，较上年末12,691,002.54元，增长319.30%，主要系本期总部研发基地大楼项目投入增加所致； 5.应付票据余额155,073,902.33元，较上年末116,062,423.51元，增长33.61%，主要系本期采用承兑票据方式支付款项增加所致； 6.应付职工薪酬期末余额41,081,482.75元，较上年末90,155,559.05元减少54.43%，主要系2023年年终绩效于本期发放所致； 7.长期应付款期末余额285,298,858.99元，较上年末6,261,283.67元，增长4456.56%，主要系本期西宁湟乐公园项目融资所致； 8.本期库存股0元，较上年末151,006,727.18元，减少100.00%,主要系本期注销了前期回购的股份所致； 9.本期投资收益-22,840,175.76元，较上年同期5,804,858.65元，下降493.47%，主要系本期因道真项目回购款债务重组损失所致； 10.本期资产减值损失-22,599,850.13元，较上年同期-3,102,267.00元，下降628.49%，主要系本期特许经营权资产减值所致； 11.营业外收入217,104.18元，较上年同期41,763,785.10元，下降99.48%，主要系上年同期子公司收到违约补偿，本期无此事项； 12.本期经营活动产生的现金流量净额274,445,353.26元，较上年同期159,191,916.65元，增长72.40%，主要系本期优化付款方式形成资金结余所致； 13.本期投资活动产生的现金流量净额-423,129,658.64元，较上年同期-304,607,318.26元，下降38.91%，主要系本期特许经营权在建项目投入增加所致； 14.筹资活动产生的现金流量净额478,218,072.51元，较上年同期-52,011,178.01元，增长1019.45%，主要系本期因项目建设及生产经营需要资金量增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会2024年10月24日