节能国祯：2025年一季度报告

证券代码：300388证券简称：节能国祯公告编号：2025-022 中节能国祯环保科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.存货，本期期末102,254,766.82元，较期初68,265,304.33元，增加33,989,462.49元，增长49.79%，主要系本期工程和设备项目在手订单投入增加所致；2.应收票据，本期期末6,262,458.67元，较期初9,310,547.33元，减少3,048,088.66元，下降32.74%，主要系本期银行承兑汇票背书转让支付工程款所致；3.无形资产，本期期末8,778,953,569.72元，较期初8,241,094,841.42元，增加537,858,728.30元，增长6.53%，主要系本期肥东TOT项目特许经营权资产增加所致；4.应付账款，本期期末2,263,746,454.36元，较期初2,556,224,483.05元，减少292,478,028.69元，下降11.44%，主要系本期支付工程和设备项目采购款所致；5.应付职工薪酬，本期期末余额26,330,663.94元，较期初81,019,594.45元，减少54,688,930.51元，下降67.50%，主要系本期发放2024年度年终绩效所致；6.应交税费，本期期末余额52,795,517.22元，较期初75,933,197.82元，减少23,137,680.60元，下降30.47%，主要系本期缴纳2024年度所得税所致。 （二）利润表项目 1.营业总收入，本期701,076,749.74元，比上年同期787,704,968.08元，减少86,628,218.34元，下降11.00%，主要系本期托管运营项目较同期减少所致；2.投资收益，本期474,034.44元，比上年同期3,374,735.23元，减少2,900,700.79元，下降85.95%，主要系本期联营企业的投资收益同比减少所致；3.信用减值损失，本期-3,838,887.59元，比上年同期-1,392,756.45元，减少2,446,131.14元，下降175.63%，主要系本期应收款项规模增加，计提坏账损失增加所致。 （三）现金流量表项目 1.经营活动产生的现金流量净额，本期-30,722,888.67元，比上年同期-146,995,743.50元，增加116,272,854.83元，上升79.10%，主要系本期回款增加，同时优化付款方式减少采购支出所致； 2.投资活动产生的现金流量净额，本期-666,306,035.29元，比上年同期-138,946,834.24元，减少527,359,201.05元，下降379.54%，主要系本期支付肥东TOT项目特许经营权资产购置款所致； 3.筹资活动产生的现金流量净额，本期707,636,420.30元，比上年同期398,937,241.01元，增加308,699,179.29元，上升77.38%，主要系本期肥东TOT项目贷款下放，增加筹资活动流入所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 中节能国祯环保科技股份有限公司董事会2025年04月23日