节能国祯：2024年一季度报告

中节能国祯环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1、存货，本期期末129,196,080.28元，较期初78,321,028.15元，增长64.96%，主要系本期项目工程和设备项目的在手订单投入增加所致； 2、在建工程，本期期末20,666,094.11元，较期初12,691,002.54元，增长62.84%，主要系本期研发大楼在建项目投入增加所致； 3、应付票据，本期期末206,291,530.49元，较期初116,062,423.51元，增长77.74%，主要系本期开立银承用于支付工程款和采购款等增加所致； 4、合同负债，本期期末余额28,470,723.23元，较期初14,060,845.12元，增长102.48%，主要系本期收到的预收客户款项增加所致； 5、应付职工薪酬，本期期末余额23,919,641.51元，较期初90,155,559.05元，下降73.47%，主要系本期发放2023年度年终绩效所致。 （二）利润表项目 1、营业总收入，本期787,704,968.08元，比上年同期712,710,770.75元，上升10.52%，主要系本期工程项目产值同比上升和在建项目投入运营所致； 2、财务费用，本期59,173,711.22元，比上年同期69,509,654.08元，下降14.87%，主要系本期资金成本同比下降，且利息收益同比增加所致； 3、投资收益，本期3,374,735.23元，比上年同期1,792,857.39元，上升88.23%，主要系本期联营企业的投资收益同比增加所致； 4、信用减值损失，本期-1,392,756.45元，比上年同期3,188,787.31元，下降143.68%，主要系本期应收款项的余额增加，计提坏账损失增加所致。 （三）现金流量表项目 1、支付的各项税费，本期54,942,100.75元，比上年同期78,827,672.76元，下降30.30%，主要系本期支付2023年度企业所得税减少所致； 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，本期0元，比上年同期130,061,621.78元，下降100%，主要系上年同期收到徐州项目特许经营权回购款，本期无此事项所致； 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期138,946,834.24元，比上年同期196,201,029.49元，下降29.18%，主要系湘西特许经营权项目随项目推进，已于前期完成主要在建投入，本期投入相对减少； 4、取得借款收到的现金，本期1,196,492,222.13元，比上年同期893,660,000.00元，上升33.89%，主要系本期根据资金需要增加流动资金贷款所致。 5、偿还债务支付的现金，本期730,386,133.00元，比上年同期486,760,820.00元，上升50.05%，主要系本期到期债务增加还款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中节能国祯环保科技股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。