星网锐捷：2026年一季度报告

一、主要财务数据 公司2026年第一季度营业收入为3.9亿元，同比增长12.02%；归属于上市公司股东的净利润为3722.75万元，同比下降11.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为904.25万元，同比下降69.36%；经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，同比下降90.80%。期末总资产为16.89亿元，同比下降3.45%；归属于上市公司股东的所有者权益为7.02亿元，同比增长0.66%。

二、非经常性损益 公司2026年第一季度非经常性损益项目主要为计入当期损益的政府补助、其他非流动金融资产的公允价值变动损益及理财收益等，合计为2818.50万元。

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 资产

• 货币资金较年初减少55.92%，主要由于支付采购货款等；
• 交易性金融资产较年初增加399.27%，主要由于购买银行理财产品；
• 应收款项融资较年初减少54.72%，主要由于子公司将持有的票据背书转让或贴现；
• 预付款项较年初增加469.52%，主要由于原材料市场供应影响，子公司预付材料采购款增加；
• 存货较上年末增加32.99%，主要由于原材料市场供应影响，公司增加战略原材料的备货，以及子公司销售需求增长，子公司相应增加产品备货；
• 其他流动资产较年初增加343.25%，主要由于本期末待抵扣进项税款增加。

2. 负债和所有者权益

• 合同负债较年初增加37.11%，主要由于子公司预收货款增加；
• 应付职工薪酬较年初减少95.63%，主要由于本期发放上年度计提的绩效工资；
• 递延收益较年初增加51.91%，主要由于本期收到的递延政府补助收益增加。

3. 利润表项目

• 财务费用较上年同期增加，主要原因是本期汇兑损失增加；
• 其他收益较上年同期减少，主要原因是本期软件退税与增值税加计抵减减少；
• 公允价值变动收益较上年同期变动，系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动收益金额较上年增加；
• 信用减值损失较上年同期变动，主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期减少；
• 资产减值损失较上年同期变动，主要系本期计提的存货跌价准备较上年同期减少；
• 资产处置收益较上年同期变动，系本报告期使用权资产处置收益较上年同期减少；
• 营业外收入较上年同期减少，系本期收到赔偿款与违约金较上年同期减少；
• 营业外支出较上年同期减少，系本期子公司因需求变更支付的补偿款项等较上年同期减少；
• 所得税费用较上年同期增加，主要系本期利润总额增加，本期计提的递延所得税费用较上年同期增加。

4. 现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因存货战略备货，本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期减少；
• 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期到期收回大额存单及定期存款的投资现金流量净额较上年同期增加，以及本期购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期减少；
• 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本期控股子公司短期银行借款所产生的筹资现金流净增加额较上年同期减少。

四、股东信息 报告期末普通股股东总数为60,188家。前10名股东中，福建省电子信息（集团）有限责任公司持股比例为26.39%，香港中央结算有限公司持股比例为10.63%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为3.57%。公司通过回购专用证券账户累计回购公司股份2,830,849股，占公司总股本的0.4833%。

五、其他重要事项 无。

六、季度财务报表

1. 合并资产负债表 公司2026年3月31日合并资产负债表显示，流动资产为121.34亿元，非流动资产为47.55亿元，流动负债为65.35亿元，非流动负债为1.43亿元，所有者权益为102.11亿元。

2. 合并利润表 公司2026年第一季度合并利润表显示，营业总收入为3.9亿元，营业总成本为3.83亿元，营业利润为1.07亿元，利润总额为1.09亿元，净利润为1.05亿元。

3. 合并现金流量表 公司2026年第一季度合并现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-2.01亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.00亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.54亿元，现金及现金等价物净增加额为-1.77亿元，期末现金及现金等价物余额为17.96亿元。