- 核心观点：明确新的上升趋势，市场风格已转向业绩，叠加产业催化（大会和加单等），将走出新一轮主升浪，主升浪空间广阔（2～3倍）。
- 关键数据：
- 主升浪空间：2～3倍。
- 海外算力板块预期：3～6个月内翻倍，如旭创看1.2～1.5万亿。
- 产业大会催化：GTC、OFC等。
- 研究结论：
- 3月中下旬开始市场风格转向业绩，随后A股进入密集业绩发布期，叠加产业催化和需求明朗，验证此前3-6个月看翻倍的观点。
- 近期趋势验证：
- 3月18日：大光板块大涨，新易盛+11%、旭创+7%。
- 3月5日：光模块大涨，新易盛+13%、华工+10%、旭创+8%。
- 2月27日：海外算力大跌被视为买入良机，维持3～6个月翻倍观点。
- 近期回顾：
- 2月27日：海外算力大跌点评，基本面高景气无变化，仍是买入良机。
- 3月18日：大光板块大涨。
- 3月5日：光模块大涨，标志着市场转向业绩风格趋势形成。
- 2月27日：海外算力大跌点评，错杀后的买入良机，3～6个月内看翻倍。
