财经要闻
- 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《推动海洋经济高质量发展》。
- 2026年AWE展会上，消费级人形机器人成为全场最具热度的赛道之一，正在从科技概念走向消费落地。
- 中国互联网金融协会发布《关于OpenClaw在互联网金融行业应用安全的风险提示》。
宏观策略
- 市场分析：近期A股市场小幅震荡，电池、风电设备、基础建设以及电子元件等行业表现较好，小金属、油气开采、电网设备以及贵金属等行业表现较弱。
- 宏观专题：2026年政府工作报告将经济增长目标调整为4.5%-5%的弹性区间，加大逆周期和跨周期调节力度，重点任务涵盖内需、新动能、科创、改革、对外开放等领域。
- 市场分析：成长行业领涨A股，通信设备、半导体、电子元件以及消费电子等行业表现较好。
行业公司
- 行业月报：
- 海外模拟厂商陆续发布涨价函，国内存储模组厂商26Q1业绩超预期，AI驱动存储器需求旺盛，建议关注国内存储模组、存储芯片厂商。
- 中东地缘局势突变推动油价大幅上涨，化工品价格整体延续回暖，建议关注供给端改善空间较大，行业盈利弹性较大的板块。
- 过节行情回落，板块“高落低补”，建议关注接近产业链上游、经营大宗原料个股的投资机会。
- 节气将近，白酒、预制食品反弹，建议关注调味品、预制食品、啤酒、乳制品等民生板块。
- 通威拟收购青海丽豪加速行业洗牌，行业进入需求淡季整体表现平稳，建议关注钙钛矿电池/晶硅钙钛矿叠层电池、储能逆变器、一体化组件厂头部企业。
- Seedance2.0引市场关注，春节档票房不及预期，AI技术加速渗透游戏板块，建议关注吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界。
- 津巴布韦限制锂矿出口，河南发布2026年汽车以旧换新补贴细则，新材料板块走势强于沪深300，建议关注国内新材料板块或将逐步放量迎来景气周期。
- 顺周期机械复苏持续，AI、人形机器人产业蓬勃发展，建议关注复苏持续、盈利稳定的顺周期机械龙头和人形机器人本体及核心零部件龙头。
- AI赋能绿色转型，双轮驱动电力投资新纪元，建议从中长期投资的视角，以哑铃策略配置电力相关资产。
