财经要闻
- 国家发展改革委主任表示，六大新兴支柱产业（集成电路、航空航天、生物医药、低空经济、新型储能、智能机器人）产值到2030年有望扩大到十万亿元以上。
- 中国2月末黄金储备连续第16个月增持，达到7422万盎司（约2308.5吨）。
- 甲骨文与OpenAI放弃得州数据中心扩建计划，Meta可能接手。
宏观策略
- A股市场震荡上行，汽车、光伏等行业领涨。
- 成长行业领涨，市场主线围绕周期与科技展开。
- 建议投资者关注电网设备、汽车零部件、光伏设备等行业的投资机会。
- 建议采取“均衡偏成长”的配置策略，关注科技成长板块和消费类行业。
- 建议关注超长期国债的波动机会，把握长债机会。
行业公司
- 基础化工：行业估值低于历史平均水平，建议关注供给端改善空间较大、盈利弹性较大的板块，如有机硅、农药等。
- 食品饮料：板块表现较弱，建议关注接近产业链上游、经营大宗原料个股的投资机会，如燕京啤酒、重庆啤酒等。
- 光伏：行业进入深度调整周期，建议关注钙钛矿电池/晶硅钙钛矿叠层电池、储能逆变器、一体化组件厂头部企业。
- 传媒：春节档票房不及预期，建议关注AI应用、游戏板块和影视内容公司。
- 新材料：板块走势强于沪深300，建议关注基本金属、半导体材料、超硬材料等。
- 机械：顺周期机械复苏持续，建议关注工程机械、船舶制造、矿山冶金设备等龙头，以及人形机器人、AI等主题投资机会。
- 电力及公用事业：行业表现强于市场，建议关注虚拟电厂、可控核聚变等主题投资机会。
- 汽车：行业维持“强于大市”评级，建议关注智能驾驶和机器人与液冷赛道。
