晨会聚焦

财经要闻

• 欧佩克宣布增产计划，8个主要产油国4月日均增产20.6万桶。
• 中国发布首个国家级人形机器人与具身智能标准体系，覆盖全产业链。
• 千问AI眼镜上线预约，预计3月8日发售，功能包括点外卖、订酒店等。

宏观策略

• A股市场震荡上行，油气、贵金属、航天航空等行业表现较好。
• 市场主线围绕周期与科技展开，缺乏业绩支撑的主题炒作面临压力。
• 建议关注通信设备、电子元件、航天航空等行业的投资机会。

行业公司

• 光伏行业：进入需求淡季，供给继续压缩，钙钛矿电池、P型异质结电池技术持续进步。
• 传媒行业：春节档票房不及预期，AI应用持续拉新，Seedance2.0等视频模型引发关注。
• 新材料行业：2月走势强于沪深300，基本金属价格上涨，半导体销售额同比增长。
• 机械行业：顺周期机械复苏持续，AI、人形机器人产业蓬勃发展。
• 电力行业：AI赋能绿色转型，双轮驱动电力投资新纪元，南方电力市场改革加速。
• 汽车行业：政策托底稳增长，智驾政策加速落地，新能源汽车产销保持稳健增长。
• 券商板块：1月经营业绩回升，2月业绩前瞻显示季节性回落。
• AI行业：国产大模型密集发布，算力呈现提价趋势，国产替代推动下或将迎来景气周期。
• 农林牧渔行业：猪价企稳回升，《一号文件》再提生物育种，优质种源成为粮食产能提升的核心抓手。