半导体设备与Fab产业基本面支撑强劲关注估值修复机会核心

2026-02-06 未知机构华仔

近期半导体设备与代工板块出现回调，主要受资金面和市场情绪扰动，与产业基本面趋势背离。中远期视角下，半导体确定性依然较高，建议关注超跌后的配置价值。

根据近期产业链深度调研，无论是先进逻辑制程还是存储芯片扩产，产业端均在稳步推进。部分前期态度审慎的设备供应商，目前对后续订单和扩产的预期边际更为乐观。产业数据的持续向好，为设备与代工板块夯实了价值底部。

随着先进逻辑制程的突破和国内存储厂商资本开支的释放，板块具备强劲的Beta属性。股价短期波动不改变中远期向上趋势，当前时点建议回归基本面与产业趋势较强的半导体设备与晶圆厂标的。

继续坚定看好先进逻辑与存储扩产带来的Beta机会，建议关注：

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