特朗普拟设120亿美元金库计划重视战略金属锂矿板块的戴维斯双击时刻2026

#事件：外媒报特朗普拟启动战略矿产储备项目。 初始资金120亿美元，旨在减少美国在电动汽车、国防系统及先进技术所需关键材料领域对国外来源的依赖储备矿物资源：稀土元素、关键矿产（钴、锂、镍）、其他战略元素（镓、铂族金属等） #该计划或减少平衡表内的锂资源可流通供给至少5-6万吨LCE，放大2 特朗普拟设120亿美元金库计划，重视战略金属锂矿板块的戴维斯双击时刻-2026.2.3 #事件：外媒报特朗普拟启动战略矿产储备项目。 储备矿物资源：稀土元素、关键矿产（钴、锂、镍）、其他战略元素（镓、铂族金属等） #该计划或减少平衡表内的锂资源可流通供给至少5-6万吨LCE，放大26-27年硬缺口。 保守按26年锂价中枢15万，考虑26Q2启动，储备周期12-18个月：1）保守假设锂元素权重10%，储备量为5.6万吨LCE，26年平衡表#缺口为4.8万吨LCE，27年平衡表#缺口为7.6 万吨LCE；2）实际储备量会根据市场价格及需求再进行调控，考虑产业备货叠加投机效应，26年和27 年动态平衡表缺口将进一步拉大。 #重视门罗主义下锂矿的资源属性及价格弹性。 1）结合此前刚果金向美国提交的采矿资产候选名单。 锂矿的资源品属性需要高度重视！试问一个大家都抢的战略性资产只给10倍估值？ 看好估值修复！2）重视储能需求及美国矿产资源偏备需求驱动下的供需错配行情，26-27 年硬缺口出现，锂价打开上涨空间，不设上限。 #战略金属需要进行价值重估。 在当下的商品大年里，锂是唯一供需双强+资源属性，且在美国关键矿物中，#少数大概率硬缺口的品种。 同时在G2格局下，锂的资源属性愈发强化。 锂矿企业Q1、Q2业绩将持续兑现，目前属于业绩估值的双洼地，强烈看好业绩+估值#戴维斯双击的β行情，回调即是买点 #强烈推荐锂矿板块，目前板块估值10倍左右，隐含锂价中枢12w。 考虑到合理估值15-20倍、以及15万+的锂价，看板块翻倍空间。