短期调整或系资金行为,公司收购金泰克事项正常推进。1月20日公告,收购金泰克的尽职调查、审计及评估等各项工作有序推进中。12月31日,公司成立深圳智能存储全资子公司;12月11日,引入两位半导体存储领域独立董事,坚定推进存储战略。
金泰克是稀缺国产企业级存储模组标的,深度卡位国产算力产业链,受益于AI需求+存储涨价+国产化:
1)聚焦国产替代最难、最急迫的企业级内存模组,企业级DDR4模组出货量国内领先,是国内首批实现企业级DDR5模组国产替代的厂商,在前沿技术保持稳定领先。
2)供应链方面,与上游海力士等国际头部原厂合作关系稳固,叠加先进的存储颗粒筛选修复技术,实现了高一致性产品的稳定供应。
3)客户方面,覆盖国内领先的头部客户,包括浪潮、清华同方、中科曙光等。
风险提示:存储行业周期波动,收购进展不及预期。