20260122复盘宏观1央妈宣布9000亿

宏观：1.央妈宣布9000亿MLF操作，净投放了7000 亿元。 2.特朗普称就格陵兰岛问题与欧盟达成了框架协议，计划在岛上割让一块地给美国，暂时不会对欧盟加征关税。 3.挪威财相表示，挪威主权财富基金没有理由退出美国市场，相信格陵兰危机可对话解决。 卫星：1. 星网计划在 20260122复盘 宏观：1.央妈宣布9000亿MLF操作，净投放了7000 亿元。 2.特朗普称就格陵兰岛问题与欧盟达成了框架协议，计划在岛上割让一块地给美国，暂时不会对欧盟加征关税。 3.挪威财相表示，挪威主权财富基金没有理由退出美国市场，相信格陵兰危机可对话解决。 1.星网计划在2026至2030年间部署1.3万颗低轨卫星内部已打算启动相关招标流程。 2.穿越者公司已预订首批20余位太空游客预计2028年实现载人首飞。 3.消息人士透露，SpaceX团队此行锁定卫星通讯大厂昇達科、卫星板龙头華通。 4.马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划，目标于2026年7月前完成上市。 SpaceX拟2027年推出二代星链，系统容量提升超100倍。 5.蓝色起源宣布推出6Tbps的卫星通信网络。 6.蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已问询”。 7.网传：S企业的光伏产能布局聚焦太空领域，技术路线确定为P型HJT路线；T企业的光伏产能布局聚焦地面领域，从本轮审厂的情况来看，地面产能大概率将采用TOPCon技术（LP路线，无专利问题）。 （T企业地面产能50GW、S企业太空产能40GW）。 半导体：1.燧原科技科创板IPO获上交所受理，拟募资60 亿元。 2.平头哥拟独立上市。 3.李飞飞：内存价格后续大概率还会迎来两至三倍的涨幅。 4.卖方：功率行业近期MOS价格回暖，需求持续饱满。 5.卖方：cpu虚拟化/沙箱(cpu软件配套)弹性会比cpu本身更大从1:1到1:4。 人工智能：1.苹果将推全新AI聊天机器人Campos 。 2.卖方：27年Rubin UItra机柜采用铜连接方案的概率在显著提升。 3.卖方调研:26年1.6T需求量预计2500-3200万只，800G需求量预计4500-5000万只；3.2T预计27年400万只需求，单价2000美金。 机器人：1.宇树公布2025年人形机器人出货量>5500台（订单量更高），本体量产下线>6500 台。 2.OpenAI已建立人形机器人实验室启动以来规模扩大四倍多。 油气： 受特大冬季风暴威胁及欧美亚气温走低影响，天然气价格大幅飙升。 锂： 摩根大通：对短期锂价更为乐观，但中期趋谨慎。 锂云母的成本已下降至每吨6万元。 药店：商务部等9 部门关于促进药品零售行业高质量发展的意见。 市场相关：1.公募十大分别为中际旭创、新易盛、宁德时代、腾讯控股、紫金矿业、阿里巴巴-W 、寒武纪、立讯精密、贵州茅台、东山精密。 2.Q4加仓最多的行业是有色金属（+2.3pct）、通信（+1.9pct）、非银金融（+0.9pct）；减仓最多的行业是电子（-1.7pct）、医药生物（-1.5pct）、传媒（-1.2pct）。 策略观察：1.今日成交26917亿，增量911 亿。 大盘指数虽然不给涨，但盘面是真的火热，管得住大盘股，管不住量化主宰的微盘股，全A平均股价也是新高，各条趋势线虽然幅度和节奏慢了，但也是涨为主，昨天融资数据又涨了，享受一天是一天，万一又有新手段出来又不好了。 2.板块方面，建材（两天前的逻辑继续演绎）、军工（国产飞机+卫星反弹）和石化（短期趋势延续）领涨。 市场还是火热的，建材都延续大涨，也算近期涨价线之一。 半导体延续涨一下，歇一下，今天内部分化，低位的涨价今天比高位的强，但今天绿的明天也起码能企稳。 3.题材方面，卫星刚进入左侧布局时期就被抢了，牛市还是卷，慢慢看也不急。 国产飞机也好强，忽略了之前，油气天然气也是，AI漫剧也很强。 其他题材也都各有上涨，气氛真的可以，好到连国晟都地天板，给了逃命机会，气氛太好，复盘复不过来了，有些就不看了，大家捂住自己逻辑还在的东西，耐心就行。