- 算力硬件:铜缆板块大涨,神宇股份、沃尔核材等领涨。午间外资行交流推动26年800G光模块需求上修至7000万只,旭创、新易盛等跟涨。
- 存储:佰维存储业绩高增,先进封装业务进展迅速;江波龙、德明利、兆易创新等亦表现良好。模组业务在25Q4、26Q1预期高增。海外机构预测企业级SSD闪迪NAND价格环比涨幅可能超100%。
- 半导体设备:中科飞测、精测电子等领涨,芯源微、京仪装备、长川科技等表现不俗。台积电资本开支超预期。
- 个股关注:盛科因25年年报预告不及预期下跌;胜宏业绩预增符合市场预期;宏和科技CTE业务将扩产至200-300万米/月,Low DK业务待放量。
- 重点推荐:芯碁微装,Q4/Q1业绩预计环比向好,新产品进展顺利,看翻倍以上空间;芯原股份在国产算力领域符合预期,继续推荐。
- 其他:菲利华受益于英伟达、谷歌AI芯片需求,有望成为全球Q布龙头,目标千亿市值。