电商财务统一管理方案

电商财务统一管理方案 ©帆软数据应用研究院大消费事业部&应用复用2025年12月24日WednesdayDerick-王雪瑞 文件密级：机密 本文件仅供帆软公司内部阅览，在此声明任何未经授权向帆软（除监管机构等）以外的信息泄露行为及由此产生的影响应追踪泄露途径并追究相关人员法律责任，与作者无关。 01公司介绍 02方案背景与建设目标 03解决方案 01 公司介绍 电商合作客户200+，覆盖多形态客群，几乎垄断MCN领域 02 方案背景与建设目标 行业背景|精细化运营的电商“利润”时代 （时代红利）以流量为主 以商品为主 精细化运营 （供应小于需求） （内功静修） 流量为王阶段，此时流量就像流水一样，依托与淘系，京东系，抖音系的流量起来，会发现品牌都习惯怎么用流量去做增长。 电商早期阶段，以商品为中心的阶段，哪里能够满足消费者的品类需求，满足的品类商品越多，切割的市场也就更大。 以消费者为中心的精细化运营阶段。随着流量红利的淡去，虽然出奇制胜，打造新爆品和新打法仍是电商人的追求，但踏踏实实提升经营内功成为越来越多企业的选择，多维度，精细化地利润分析，成为企业提成经营能力的可靠抓手，也能够有效衡量新爆品、新打法的实用性。 因此谁能够提供更多、市场需求更大的商品，谁就能占据市场主导权。 通过铺广告，然后去做钻展、直通车，就可以做到很好的销售额。 但目前买不到流量了，你可能在天猫上做三次广告，可能三次广告里面50%的人群都是你同一波人群，已经饱和了 业务现状|传统电商财务——疲于奔命的响应型模式 电商老板，IT人员，尤其是电商财务，你们肯定对以下的场景很熟悉： 热火朝天的财务室 门庭若市和响不停的叮叮 老板的灵魂质疑 •“你们算利润，有么有更好的提升利润的想法？”•“对了这么多账，一些共性问题有没有总结以及提前预防？”•——来自老板对财务人员的期待 •对账、利润计算、报税各算各的，一套订单，三个人拿去算了三次。•每个人零零散散地承接需求，业务和老板问财务要数、质疑财务数据与业务不符，缺少一个公信力的查询平台。 •每到月底和月初，对不完的账，算不完的佣金，出不完的利润表，财务室7.8个人各种加班，依然被指责太慢了。•下数据、问业务对数据、汇总给老板，每一步都包含大量的重复劳动 1.我想提效 2.我想聚焦 3.我要创新 有一些实用的小场景就好了 一个可信的互通平台就好了 有机器来自动操作就好了 需求汇总|需要大一统可拓展的电商业财综合平台 •能自动化完成的，不要人工重复去做：订单下载、账单下载、数据指标整合•重复的报表工作，让系统去出具 1.我想提效 •共性的需求要汇总，面对业务、老板的诉求，90%是平台建设可满足并迭代，而不是不停新增临时工作•数据工作要共通，避免各算各的 2.我想聚焦 •能够拓展灵活创新的空间，有灵活创新的实践能够参考，不要占用太多精力和时间。•工具上便于快速复制粘贴 03 解决方案 帆软理解|一个电商业财集成分析平台应该包含什么？以谁为中心？ 帆软解决|产品化思路，数据自动对接，格式自动统一，结果自动化出具 问题表象 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点 结构设计与困难点 满足多层级需求的多口径模式 运营：GMV/付款经营：发货/签收财务：到账/回款订单流：订单生成 精细度需要细化到SKU和组织最基层商品利润要从品类-SPU-SKU层层穿透组织利润要精确到运营、达人、直播间 传统月度的利润分析不足以支撑敏捷快速的业务调整和战略规划 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点——平衡时效和准确 即使不考虑效率，准确和时效在电商领域存在天然的矛盾 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点——通用的处理方式 矛盾点的解决：选择企业可以接受方式 运营：GMV/付款经营：发货/签收财务：到账/回款订单流：订单生成 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点——通用的处理方式 矛盾点的解决：选择企业可以接受方式 不绝对，预设4套收入、费用口径常用方式，实际以业务、经营、财务需求组合即可 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点——通用的处理方式 准确和时效的平衡3：日月平衡与商品分摊 分摊到日规则分类： 处理方式 1.按日平分（确定费用）2.按日预估（不确定费用）3.按活动计划填报（确定月度费用） 日报/月报拆开，部分费用只体现在月报不体现在日报，体现在日报中的处理方式按照费用特点分类，可能无法按照精确按照受益逻辑处理 帆软解决| 1.电商利润中心搭建内容与重难点——中间层数据处理 字段统一：不同平台，多个相同含义的字段统一名称，比如订单金额 记账费用处理：存在小额非常规费用，通过填报模式制定分摊规则、归属单位，按照规则进行商品级分摊 ERP-平台编码关联：平台商品编码仅存在ERP订单明细等几张表中，需要全面关联订单-出库-售后-退款单，实现平台商品-ERP商品的全面打通 部分规则可定制：存在部分特殊费用在归属上存在异议，商品归属：部分投流费用应该全部分摊给某商品，不应该由这个店的所有商品分摊部门归属：种草费用不该由种草平台承担，应该由受益平台分摊时间归属：部分费用应该按日期分摊到该月的每一天，而不是只摊分到该日 82原则：80%通用规则+20%定制微调 帆软解决| 1.电商利润中心：一套通用的经营管理利润分析示例 帆软解决| 1.电商利润中心高层使用：整体利润分析，定位问题环节 利润分析作为核心看板，按照因素拆解法拆解利润构成，定位异常影响因素，跳转销售、成本、费用进一步剖析 帆软解决| 1.电商利润中心高层使用：整体利润分析，定位问题环节 第26页 帆软解决| 1.电商利润中心高层使用：整体利润分析，定位问题环节 3.定位问题分析日月 跳转产品明细、物流成本明细 复盘物流管理、产品成本管理对应业务动作有无问题 利润报表：单品级别利润日/月分析看板——再选定的口径上穿透SKU分析 商品大盘1 商品排名 可选平台-店铺-商品-款式进行指标查看 指标趋势排名4 利润明细 下钻明细商品对应的6大关键指标近日、近月趋势，定位问题商品问题指标 全部商品按照品类-商品SKU利润全路径明细查看 帆软电商财务大一统方案 帆软解决| 2.对账中心搭建亮点与功能设计 既要按照规则找到不平的地方，又要能够层层穿透迅速指出不平的明细 对账之外的拓展——价值提升对账不平——为何不通过巧思设计，解决如佣金核算、快速优化选择等问题？ 解决方案|2.对账输出核心报表 低时效、低服务要求，价格极为敏感 “时效太低平台会扣款，因此最低要满足平台时效要求”“我走薄利多销路线，商品皮实，物流上省一点是一点” 帆软解决|2.对账的巧思灵动输出——物流优化重要性 满足急迫的物流优化需求：费用高-物流占比高-包裹数多、重量大、超时扣费多 快递费用占比20%+ 物流费用超亿元 大量电商企业费用分析发现快递费用占比高，甚至超过费用20%，快递费用优化成为降本增效环节重中之重。 适应复杂、海量的物流数据基础：两点N线 进阶：点对点寻找最优路由 智能：时效差、花费高路由预警 基础：满足平台时效要求 对全部路由进行检索，通过定制化评估体系，按不同加权规则寻找最优路由。 后续系统智能化运行，定期推送当前时效差、高花费路由，人为干预调整。 帆软电商财务大一统方案 关键指标总览： 考虑到多仓因素不仅仅影响快递价格，同样影响阿处理费、仓储费、装卸费、调拨费等仓储费用，因此在选择发货仓库时需要融入更多因素。将仓储费用和快递费用叠加的总KG费用作为费用评分主体进行打分，即可更为客观评价整体费用。 帆软解决|2.对账的巧思灵动输出——佣金核算 帆软解决| 3.财税中心搭建过程与架构——在利润/对账基础上完成 财税自动计算 对内购、达人分销、退款等行为需要穿透到明细并保留证据 帆软解决| 4.订单中心搭建过程与架构——明细层基座承载 亮点与功能设计 全面订单状态分析 可以按照订单的状态全面监控订单流程，从而研判当前的健康状态 异常订单全面汇总 除了基本订单状态的异常（超时、超期未到等），还承载了利润异常、内购订单、退款订单等其他中心的明细查询功能。 帆软解决| 4.订单中心搭建过程与架构——订单全盘总览 指标分析区: 差异分析区: 按照订单流程和转化路径，依次看每个环节的具体指标与同环比，按天滚动 在到账之前的每个环节差异都要分析，通过两两的差异拆分找到到账数据不佳的核心环节并加以改进。 时效分析区: 流程转化的时效数据，后续可拓展为时效分析模块。 帆软解决| 4.订单中心搭建过程与架构——订单全盘总览 1总览+4细分+双切换的结构化订单流看板 1总览: 按照订单流进行指标和差异总览分析分析 双切换: 除到账之外，其他总览看板和细分看板均可在订单、金额维度切换 4细分: 订单、发货、退款、到账四大细分分析 帆软电商财务大一统方案 帆软解决| 4.订单中心搭建过程与架构——预警订单分类查看推送 条件预警区: 灵活筛选区: 绑定筛选条件，定义未付订单、超时订单等异常订单进行多筛选条件联动，同时通过定期报告形式出具。 改变了传统ERP内支付、发货、售后必须单表查询，到账必须查账的习惯，在一张订单全流程表内实现全链条状态筛选与分析 售后联动: 唯一编号: 物流预估: “到账”: 到账异常要联系售后情况分析，售后流程显示过程情况，售后原因分析根因问题。 平台订单编号为唯一条件，符合电商运营习惯，同时便于在电商后台直接查询和分析。 到账金额是订单流和资金流关联核心，订单到账则基本该单无重大问题。28天后到账数据仍为空则需重点关注。 通过签收情况，财务和运营可以预估后续大概资金到账时间。 帆软电商财务大一统方案 04 价值总结 价值总结——帆软在电商业财的工作与优势 1.全链数据服务方案与体系化电商财务建设 利用帆软产品优势，从数据获取、数据处理到数据展示全链打通，实现“数据服务”一站式体验，客户只需要提供ERP和对应平台账号，帆软项目组轻度定制化即可节省大量项目从0开始时间。 2.自动处理完成”口径“、”分摊“两大电商财务利润老大难问题，从而迎刃而解财税和对账 固化常见收入口径，按费用出账时间、按费用实际动作时间两套费用口径，默认费用能归属到品精确归属到品，不能归属到品按金额分摊的整体逻辑在产品内核，自动化处理，贴近绝大部分客户实际诉求。 3.灵活与可变通： 区别上市面上常规固定化竞品，帆软电商财务四大中心都可以按照客户实际管理口径和规则进行项目定制，从而使得电商财务产品方案能够近乎100%贴近管理要求。 让数据成为生产力！让数据成为生产力 帆软致力于服务全球每个组织 让组织里每个人都能利用数据，助力组织发据每份数据价值 *如果本材料没能解决您的问题，请扫描下方二维码获得更多内容： 800049425*服务时间：工作日9:00-2:00,3:30-7:30 400-8-8890转2海外：（+86）050-66758729 support@fanruan.com *如果以上途径无法联系到工作人员，或者联系后没有得到满意解决，请拨总裁办24小时电话：86-025-22339，来为您服务。