东华科技：2025年三季度报告

东华工程科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3、第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、年初至本报告期末，营业收入发生额为679,526.52万元，较上年同期增长5.61%，主要原因系报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按合同履约进度确认的收入同比有所增加。 2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润36,503.81万元，同比增长14.97%。主要原因系公司营业收入较上年同期有所增加，同时本期部分项目收回长账龄工程款，坏账准备冲回，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。 3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为20,940.60万元（损失以“-”号填列），较上年同期增长154.84%。主要原因系长期应收款坏账准备及合同资产减值准备冲回。 4、年初至本报告期末，财务费用发生额为-1,807.45万元，较上年同期减少58.12%，主要原因系利息支出较上年同期减少。 5、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为13,144.27万元，较年初减少77.37%。主要原因系年初至本报告期末非15家已背书未终止确认票据在2025年终止确认及票据对外贴现金额较大。 6、报告期末，应收账款余额为120,170.74万元，较年初增长33.37%。主要原因系年初至本报告期末公司持续推进与业主的结算确权工作。 7、报告期末，预付款项余额111,517.31万元，较年初减少36.59%，主要原因系年初至本报告期末公司持续推进与分包及供应商的结算工作。 8、报告期末，在建工程余额363,520.02万元，较年初增长13.63%，主要原因系年初至本报告期末子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司乙二醇项目按计划推进投资建设。 9、报告期末，短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债合计257,563.03万元，较年初增长29.08%，主要原因系年初至本报告期末子公司收到中化工程集团财务有限公司及银行长短期贷款。 10、报告期末，应付票据余额62,568.29万元，较年初减少46.67%，主要原因系年初至本报告期末银行承兑汇票到期兑付金额较大。 11、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为51,269.03万元，较上年同期减少12.20%。主要原因系年初至本报告期末票据到期兑付金额较上年同期增加。 12、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-44,899.25万元，较上年同期减少12.16%，主要原因系本期投资建设支出金额较上年同期增加。 13、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为2,544.76万元，较上年同期减少95.99%。主要原因一方面系本期公司本部及子公司偿还债务支付的现金较上年同期增加，另一方面系上年同期子公司取得较大金额银行贷款以及子公司收到少数股东投资款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2025年10月21日，惠水星城建设有限公司（以下简称“惠水星城”）办理完成工商登记变更手续，本公司已通过减资方式，退出所持惠水星城全部股权。 惠水星城成立于2017年，由本公司、星景生态环保科技（苏州）有限公司、安徽省通源环境节能股份有限公司、惠水城投集团城市建设投资发展有限公司四位股东共同设立，注册资本为20000万元，其中：本公司出资200万元，股权占比为1%。详见发布于2017年8月1日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的东华科技2017-040号《关于投资参股惠水星城建设有限公司的公告》。 惠水星城系惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设工程政府与社会资本合作（PPP）项目的项目公司。2017年9月，本公司与惠水星城签订《建设工程总承包合同》，本公司作为总承包商，承担该PPP项目的总承包工作。详见发布于2017年9月8日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的东华科技2017-051号《关于与惠水星城建设有限公司签订惠水县涟江河河道治理项目（北段）及涟江文化体育公园建设项目工程总承包合同的公告》。 鉴于该PPP项目已终止实施，同时本公司已完成对该总承包项目上下游的全部结算工作，收回全部工程款。因此，本公司采取减资方式退出所持惠水星城的全部股权，以优化资产配置，夯实资产质量，防范投资风险。 本公司已收回投资款200万元，不再持有惠水星城股权，并已完成办理工商登记变更手续。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 东华工程科技股份有限公司董事长：李立新2025年10月30日