东华能源：2023年三季度报告

东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 1 证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2023-070 东华能源股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 6,136,154,346.04 -9.98% 20,349,203,858.30 -7.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,324,356.77 140.31% 116,529,840.69 -26.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,293,573.68 -23.55% 71,750,300.30 -42.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 1,665,065,178.18 371.17% 基本每股收益（元/股） 0.0192 140.00% 0.0739 -26.54% 稀释每股收益（元/股） 0.0192 140.00% 0.0739 -26.54% 加权平均净资产收益率 0.29% 0.17% 1.11% -0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 40,373,453,640.90 41,360,627,225.52 -2.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,568,907,943.60 10,339,927,984.33 2.21% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -206,348.31 -643,083.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,096,219.31 54,281,343.12 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,916,763.65 7,771,618.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,346.13 2,706,057.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 3 减：所得税影响额 3,589,893.31 15,134,744.10 少数股东权益影响额（税后） 1,643,777.08 4,201,650.49 合计 8,030,783.09 44,779,540.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （1）报告期末，交易性金融资产较期初减少1,612.89万元，主要为本期赎回银行理财产品所致。 （2）报告期末，衍生金融资产较期初增加3,287.49万元，增长649.87%，主要为期货合约公允价值变动所致。 （3）报告期末，应收款项融资较期初减少57,151.76万元，下降78.22%，主要本期销售收到的银承、信用证减少所致。 （4）报告期末，其他流动资产较期初减少33,917.42万元，下降55.51%，主要为本期收到增值税留抵退税所致。 （5）报告期末，长期股权投资较期初减少948.00万元，下降39.70%，主要为本期处置合营企业、联营企业股权所致。 （6）报告期末，使用权资产较期初减少618.87万元，下降52.66%，主要为本期使用权资产计提折旧、摊销所致。 （7）报告期末，其他非流动资产较期初减少8,347.37万元，下降55.05%，主要为本期预付的工程、设备款结算所致。 （8）报告期末，衍生金融负债较期初减少2,948.92万元，下降93.86%，主要为期货合约到期结算所致。 （9）报告期末，应付票据较期初减少58,984.16万元，下降38.67%，主要为信用证到期结算所致。 （10）报告期末，应付账款较期初减少90,927.50万元，下降41.30%，主要为本期茂名项目工程款支付增加所致。 （11）报告期末，应交税费较期初减少90,927.50万元，下降51.82%，主要为本期利润同比减少所致。 （12）报告期末，其他应付款较期初减少3,735.05万元，下降58.96%，主要为本期处置终端子公司所致。 （13）报告期末，长期应付款较期初增加50,170.82万元，增长58.52%，主要为本期取得融资租赁款增加所致。 （14）报告期末，其他综合收益较期初增加12,159.32万元，增长442.04%，主要为本期现金流量套期储备及汇率变动报表折算差额增加所致。 （15）报告期内，研发费用较去年同期减少5,602.21万元，下降74.54%，主要为本期研发投入直接形成产品并对外销售，费用化金额减少所致。 （16）报告期内，营业外收入较去年同期增加976.99万元，增长41.77%，主要为本期取得是政府奖励增加所致。 （17）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加227,909.19万元，增长371.17%，主要为本期取得增值税留底退税增加所致。 （18）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加259,961.87万元，增长59.56%，主要为本期茂名项目工程投入接近尾声，同比投入减少所致。 （19）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少232,499.06万元，下降102.61%，主要为本期茂名项目工程投入接近尾声，项目贷款同比减少所致。 东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 4 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,695 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东华石油（长江）有限公司 境外法人 20.64% 325,360,000 0 周一峰 境内自然人 9.68% 152,610,440 114,457,830 质押 35,285,000 优尼科长江有限公司 境外法人 8.33% 131,296,700 0 香港中央结算有限公司 境外法人 5.34% 84,171,063 0 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.01% 63,239,167 0 #天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募证券投资基金 其他 2.57% 40,537,171 0 #深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金 其他 2.52% 39,683,265 0 中国核工业集团资本控股有限公司 国有法人 2.14% 33,657,982 0 马森能源（南京）有限公司 境内非国有法人 2.01% 31,684,854 0 质押 31,500,000 #深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司－唐德恒裕私募证券投资基金 其他 1.61% 25,339,096 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 东华石油（长江）有限公司 325,360,000 人民币普通股 325,360,000 优尼科长江有限公司 131,296,700 人民币普通股 131,296,700 香港中央结算有限公司 84,171,063 人民币普通股 84,171,063 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） 63,239,167 人民币普通股 63,239,167 #天津祎童源资产管理有限公司40,537,171 人民币普通股 40,537,171 东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 5 －祎童源领航成长私募证券投资基金 #深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金 39,683,265 人民币普通股 39,683,265 周一峰 38,152,610 人民币普通股 38,152,610 中国核工业集团资本控股有限公司 33,657,982 人民币普通股 33,657,982 马森能源（南京）有限公司 31,684,854 人民币普通股 31,684,854 #深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司－唐德恒裕私募证券投资基金 25,339,096 人民币普通股 25,339,096 上述股东关联关系或一致行动的说明 东华石油（长江）有限公司和优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司受周一峰、王铭祥夫妇实际控制。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，天津祎童源资产管理有限公司－祎童源领航成长私募证券投资基金信用证券账户持股 40,537,171 股（招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳亿库资本管理有限公司 - 亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股 39,683,265 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司－唐德恒裕私募证券投资基金信用证券账户持股25,339,096股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 报告期内，东华能源（茂名）烷烃资源综合利用项目一期（I），包括一套设计产能为60万吨/年的丙烷脱氢装置、一套40万吨/年的聚丙烯装置、公用工程及配套设施，已取得危险化学品建设项目试生产（使用）备案，正式进入试生产阶段。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华能源股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 7,740,312,144.05 7,917,163,329.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,128,920.55 衍生金融资产 37,933,595.55 5,058,687.09 应收票据 1,456,782,501.01 1,551,315,159.50 应收账款 4,077,052,188.87 3,637,899,536.03 东华能源股份有限公司2023年第三季度报告 6 应收款项融资 159,168,853.64 730,686,487.84 预付款项 583,875,741.15 454,732,813.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合