东华科技：2023年三季度报告

东华工程科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、年初至本报告期末，营业收入发生额为596,164.75万元，较上年同期增长63.46%，主要原因一是上年同期营业收入基数较小；二是报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。 2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润26,115.97万元，同比增长18.84%。主要原因系公司营业收入较上年同期有所增加，同时合同资产减值准备冲回，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。 3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为4,231.49万元（损失以“-”号填列），较上年同期增长377.33%。主要原因系合同资产减值准备冲回。 4、报告期末，应收账款余额为90,592.67万元，较年初增长25.18%。主要原因系年初至本报告期末持续推进与业主的结算工作。 5、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为102,938.68万元，较年初增长150.20%。主要原因系年初至本报告期末收到业主支付的承兑汇票金额大幅增长。 6、年初至本报告期末，研发费用发生额为11,920.15万元，较上年同期增长55.11%，主要原因系年初至本报告期末公司进一步优化工艺流程设计，持续增加研发投入。 7、年初至本报告期末，财务费用发生额为-3,059.21万元，较上年同期增长21.87%，主要原因系上年同期利息收入及汇兑净收益较大。 8、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为18,462.38万元，较上年同期减少52.65%。主要原因系年初至本报告期末部分新开工大型总承包项目支付较大金额采购、分包款项。 9、年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-38,719.38万元，较上年同期减少51.74%。主要原因系年初至本报告期末公司投资支出较上年同期增加。 10、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-2,662.75万元，较上年同期减少174.16%。主要原因系上年同期子公司取得较大金额银行贷款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 为盘活内蒙古康乃尔化学工业有限公司（以下简称“内蒙古康乃尔”）资产，本公司与陕煤集团榆林化学有限责任公司（以下简称“榆林化学”）组成联合体，参与内蒙古康乃尔的破产重整事项。根据《联合体协议》，重整投资款等相关款项由本公司承担60%、榆林化学承担40%。 2023年1月9日、2月1日，本公司分别召开七届三十次董事会、2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的议案》。根据联合体与内蒙古康乃尔、内蒙古康乃尔管理人签署的《重整投资协议书》，本次投资标的为内蒙古康乃尔100%的股权，其中：本公司持股60%，榆林化学持股40%。股权对应的资产收购范围为除剥离资产外的内蒙古康乃尔所有资产，对应的资产估值为人民币13.9亿元。在本公司选择对建设工程优先受偿价款留 债 清 偿 条 件 下 ， 联 合 体 预 计 支 付 现 金 为31,827.4672万 元 ， 其 中 ： 本 公 司 预 计 支 付 金 额 为19,096.4803万元，榆林化学预计支付金额为12,730.9869万元。同时，应在2023年底前完成30万吨/年乙二醇装置的建成投产。 2023年3月9日，内蒙古通辽市中级人民法院对《内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划（草案）》做出终审裁定，批准内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整计划草案，终止内蒙古康乃尔化学工业有限公司重整程序。 2023年5月25日，联合体取得内蒙古康乃尔化学工业有限公司的股权，并完成投资人变更的工商登记，其中：本公司持股比例为60%，榆林化学持股比例为40%。 2023年7月8日，内蒙古康乃尔化学工业有限公司更名为中化学（内蒙古）新材料有限责任公司（以下简称“内蒙新材”），同步完成办理法定代表人、企业类型、经营范围等工商变更登记。 2023年8月29日、9月27日，本公司分别召开七届三十六次董事会、2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司注册资本暨关联交易的议案》。内蒙新材注册资本变更为10亿元，本公司认缴比例为60%，榆林化学认缴比例为40%。上述认缴的注册资本将根据《重整计划》及本公司、榆林化学签订的《股东协议》等规定逐步实缴到位。 目前，内蒙新材30万吨/年乙二醇项目已取得建设所需的各项行政许可，续建工作正在按计划推进，预计于2023年底前建成投产，即该项目装置打通流程，产出合格的乙二醇产品。 详见本公司发布于2022年12月13日、2023年1月10日、2023年2月2日、2023年3月14日、2023年5月27日、2023年7月11日、2023年8月31日、2023年9月28日的《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于联合体与康乃尔公司管理人等签署意向投资协议书的公告》（东华科技2022-104）、《七届三十次董事会（现场结合通讯）决议公告》（东华科技2023-001号）、《关于与榆林化学组成联合体参与内蒙古康乃尔公司破产重整暨关联交易的公告》（东华科技2023-003号）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（东华科技2023-012号）、《关于与内蒙古康乃尔化学工业有限公司诉讼进展暨破产重整〈重整计划（草案）〉获得裁定的公告》（东华科技2023-021号）、《关于取得内蒙古康乃尔化学工业有限公司股权并完成投资人变更工商登记的公告》（东华科技2023-042号）公告、《关于控股子公司发生工商变更并完成变更登记的公告》（2023-047号公告）、《第七届董事会第三十六次董事会决议公告》（2023-059号）、《关于认缴控股子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任 公司注册资本暨关联交易的公告》（2023-063号）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（2023-069）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。