东华科技：2024年三季度报告

东华工程科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、年初至本报告期末，营业收入发生额为643,456.75万元，较上年同期增长7.93%，主要原因是报告期内公司稳步推进生产经营工作，在建总承包项目进展正常，按完工进度确认的收入同比有所增加。 2、年初至本报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润31,751.42万元，同比增长21.58%。主要原因系公司营业收入较上年同期有所增加，同时本期部分项目收回长账龄工程款，坏账准备冲回，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增加。 3、年初至本报告期末，信用减值损失及资产减值损失发生额为8,217.14万元（损失以“-”号填列），较上年同期增长94.19%。主要原因系应收账款及长期应收款坏账准备冲回。 4、年初至本报告期末，研发费用发生额为12,898.88万元，较上年同期增长8.21%，主要原因系年初至本报告期末公司进一步优化工艺流程设计，持续增加研发投入。 5、年初至本报告期末，财务费用发生额为-1,143.12万元，较上年同期增长62.63%，主要原因系汇兑净损失较上年同期增大。 6、报告期末，应收款项融资及应收票据余额合计为20,147.94万元，较年初减少70.99%。主要原因系年初至本报告期末公司利用资金计划管控刚性使用票据支付手段，加大票据使用力度，票据流转效率大大提升。 7、报告期末，应收账款余额为129,913.83万元，较年初增长44.91%。主要原因系年初至本报告期末持续推进与业主的结算工作。 8、报告期末，存货余额29,853.72万元，较年初增长211.26%，主要原因系年初至本报告期末部分项目现场设备材料等增加。 9、报告期末，在建工程余额350,189.94万元，较年初增长56.91%，主要原因系年初至本报告期末子公司中化学（内蒙古）新材料有限责任公司乙二醇项目按计划推进投资建设。 10、报告期末，短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债合计193,910.22万元，较年初增长41.43%，主要原因系年初至本报告期末子公司收到中化工程集团财务有限公司及银行长短期贷款。 11、报告期末，应付票据余额116,505.54万元，较年初增长180.07%，主要原因系年初至本报告期末公司加大力度通过银行承兑汇票开具方式支付工程款。 12、年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为58,391.26万元，较上年同期增长216.27%。主要原因系年初至本报告期末部分项目收到较大金额工程款。 13、年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为63,520.57万元，较上年同期增长2485.53%。主要原因系本期子公司取得较大金额银行贷款以及子公司收到少数股东投资款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东华工程科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 东华工程科技股份有限公司董事会董事长：李立新2024年10月30日